第４【経理の状況】

１．四半期連結財務諸表の作成方法について

　当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19年内閣府令第64号）に基づいて作成しております。

２．監査証明について

　当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第３四半期連結会計期間（平成30年４月１日から平成30年６月30日まで）及び第３四半期連結累計期間（平成29年10月１日から平成30年６月30日まで）に係る四半期連結財務諸表について、三優監査法人による四半期レビューを受けております。

１【四半期連結財務諸表】

（１）【四半期連結貸借対照表】

		（単位：千円）
	前連結会計年度 (平成29年９月30日)	当第３四半期連結会計期間 (平成30年６月30日)
資産の部
流動資産
現金及び預金	2,105,604	2,236,300
営業未収入金	221,995	207,307
原材料及び貯蔵品	6,800	4,005
その他	272,580	281,338
貸倒引当金	△220	△210
流動資産合計	2,606,760	2,728,743
固定資産
有形固定資産	4,824	5,065
無形固定資産	5,677	16,333
投資その他の資産
投資有価証券	290,245	205,773
その他	524,494	329,612
投資その他の資産合計	814,740	535,385
固定資産合計	825,242	556,784
資産合計	3,432,003	3,285,528
負債の部
流動負債
営業未払金	216,379	229,975
未払法人税等	25,800	－
旅行前受金	868,009	846,383
賞与引当金	31,700	16,100
その他	57,024	75,375
流動負債合計	1,198,913	1,167,833
固定負債
退職給付に係る負債	115,447	116,740
固定負債合計	115,447	116,740
負債合計	1,314,360	1,284,574
純資産の部
株主資本
資本金	312,000	312,000
資本剰余金	175,600	175,600
利益剰余金	1,625,846	1,511,684
株主資本合計	2,113,446	1,999,284
その他の包括利益累計額
その他有価証券評価差額金	△5,479	△587
繰延ヘッジ損益	9,675	2,255
その他の包括利益累計額合計	4,195	1,668
純資産合計	2,117,642	2,000,953
負債純資産合計	3,432,003	3,285,528

（２）【四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書】

【四半期連結損益計算書】

【第３四半期連結累計期間】

		（単位：千円）
	前第３四半期連結累計期間 (自　平成28年10月１日 　至　平成29年６月30日)	当第３四半期連結累計期間 (自　平成29年10月１日 　至　平成30年６月30日)
営業収益	3,713,906	3,944,265
営業費用	2,988,117	3,295,879
営業総利益	725,789	648,385
販売費及び一般管理費	684,079	692,325
営業利益又は営業損失（△）	41,710	△43,940
営業外収益
受取利息	440	1,364
受取配当金	8,800	8,804
有価証券売却益	79,998	－
為替差益	4,261	－
その他	855	1,059
営業外収益合計	94,356	11,227
営業外費用
有価証券売却損	－	4,944
為替差損	－	2,337
営業外費用合計	－	7,282
経常利益又は経常損失（△）	136,066	△39,994
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△）	136,066	△39,994
法人税、住民税及び事業税	18,250	532
法人税等調整額	2,160	△7,545
法人税等合計	20,411	△7,012
四半期純利益又は四半期純損失（△）	115,655	△32,981
親会社株主に帰属する四半期純利益又は親会社株主に帰属する四半期純損失（△）	115,655	△32,981

【四半期連結包括利益計算書】

【第３四半期連結累計期間】

		（単位：千円）
	前第３四半期連結累計期間 (自　平成28年10月１日 　至　平成29年６月30日)	当第３四半期連結累計期間 (自　平成29年10月１日 　至　平成30年６月30日)
四半期純利益又は四半期純損失（△）	115,655	△32,981
その他の包括利益
その他有価証券評価差額金	10,971	4,892
繰延ヘッジ損益	83,487	△7,419
その他の包括利益合計	94,459	△2,527
四半期包括利益	210,114	△35,508
（内訳）
親会社株主に係る四半期包括利益	210,114	△35,508
非支配株主に係る四半期包括利益	－	－

【注記事項】

（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係）

　当第３四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成していません。

　なお、前第３四半期連結累計期間の減価償却費は2,439千円、当第３四半期連結累計期間の減価償却費は3,178千円であります。

（株主資本等関係）

Ⅰ　前第３四半期連結累計期間（自　平成28年10月１日　至　平成29年６月30日）

配当に関する事項

 　配当金支払額

（決議）	株式の種類	配当金の総額（千円）	配当の原資	１株当たり配当額（円）	基準日	効力発生日
平成28年12月22日  定時株主総会	普通株式	40,590	利益剰余金	11	平成28年９月30日	平成28年12月26日
平成29年５月１日  取締役会	普通株式	40,590	利益剰余金	11	平成29年３月31日	平成29年６月７日

Ⅱ　当第３四半期連結累計期間（自　平成29年10月１日　至　平成30年６月30日）

配当に関する事項

 　配当金支払額

（決議）	株式の種類	配当金の総額（千円）	配当の原資	１株当たり配当額（円）	基準日	効力発生日
平成29年12月22日  定時株主総会	普通株式	40,590	利益剰余金	11	平成29年９月30日	平成29年12月25日
平成30年５月１日  取締役会	普通株式	40,590	利益剰余金	11	平成30年３月31日	平成30年６月７日

（セグメント情報等）

【セグメント情報】

　当社グループは、海外旅行及びこれに関連する旅行傷害保険等のサービスを行う旅行業を営んでおり、単一セグメントであるため記載を省略しております。

（１株当たり情報）

　１株当たり四半期純利益金額又は１株当たり四半期純損失金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

	前第３四半期連結累計期間 （自　平成28年10月１日 至　平成29年６月30日）	当第３四半期連結累計期間 （自　平成29年10月１日 至　平成30年６月30日）
１株当たり四半期純利益金額又は１株当たり四半期純損失金額（△）	31円34銭	△８円94銭
（算定上の基礎）
親会社株主に帰属する四半期純利益金額又は親会社株主に帰属する四半期純損失金額（△）（千円）	115,655	△32,981
普通株主に帰属しない金額（千円）	－	－
普通株式に係る親会社株主に帰属する四半期純利益金額又は普通株式に係る親会社株主に帰属する四半期純損失金額（△）（千円）	115,655	△32,981
普通株式の期中平均株式数（株）	3,690,000	3,690,000

（注）１．潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

（重要な後発事象）

　該当事項はありません。

２【その他】

　平成30年５月１日開催の取締役会において、当期中間配当に関し、次のとおり決議いたしました。

（イ）中間配当による配当金の総額・・・・・・・・・40,590千円

（ロ）１株当たりの金額・・・・・・・・・・・・・・・・  11円

　（注）平成30年３月31日現在の株主名簿に記載又は記録された株主に対し、支払いを行います。