(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2019年４月１日
至 2019年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
至 2020年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益又は 税金等調整前四半期純損失（△）
487,000
△298,954
減価償却費
350,423
383,676
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△39
1,085
製品保証引当金の増減額（△は減少）
△761
△1,224
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
△1,608
△5,011
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
6,966
38,325
賞与引当金の増減額（△は減少）
－
385,395
受取利息及び受取配当金
△3,146
△527
支払利息
2,064
1,161
持分法による投資損益（△は益）
△4,093
△443
有形固定資産売却損益（△は益）
△47,117
有形固定資産除却損
7,893
7,616
売上債権の増減額（△は増加）
702,484
1,589,781
たな卸資産の増減額（△は増加）
△127,984
127,988
仕入債務の増減額（△は減少）
△204,948
△344,202
未収消費税等の増減額（△は増加）
3,771
12,414
未払消費税等の増減額（△は減少）
△13,397
51,328
その他
24,486
△557,353
小計
1,229,111
1,343,938
利息及び配当金の受取額
3,146
527
利息の支払額
△2,349
△881
法人税等の支払額
△137,249
△270,472
1,092,659
1,073,112
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△368,739
△671,056
無形固定資産の取得による支出
△13,979
△6,112
有形固定資産の売却による収入
78,386
有形固定資産の除却による支出
△13,410
△6,457
敷金及び保証金の差入による支出
△9,184
△2,517
敷金及び保証金の回収による収入
8,504
6,111
△522
393
△397,331
△601,253
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入
1,000,000
長期借入金の返済による支出
△151,682
△69,682
配当金の支払額
△125,475
△111,601
リース債務の返済による支出
△7,606
△399
△284,764
818,317
現金及び現金同等物に係る換算差額
△6,265
6,612
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
404,298
1,296,788
現金及び現金同等物の期首残高
3,424,772
3,422,500
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 3,829,071
※ 4,719,289