(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
至 2020年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2021年４月１日
至 2021年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△）
△298,954
9,757
減価償却費
383,676
356,082
貸倒引当金の増減額（△は減少）
1,085
△12
製品保証引当金の増減額（△は減少）
△1,224
△36
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
△5,011
△10,175
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
38,325
50,234
賞与引当金の増減額（△は減少）
385,395
△13,125
受取利息及び受取配当金
△527
△108
支払利息
1,161
2,780
持分法による投資損益（△は益）
△443
5,371
有形固定資産売却損益（△は益）
△47,117
△4
有形固定資産除却損
7,616
1,483
売上債権の増減額（△は増加）
1,589,781
237,605
棚卸資産の増減額（△は増加）
127,988
△132,403
仕入債務の増減額（△は減少）
△344,202
32,360
未収消費税等の増減額（△は増加）
12,414
69
未払消費税等の増減額（△は減少）
51,328
△218,262
その他
△557,353
△46,147
小計
1,343,938
275,470
利息及び配当金の受取額
527
108
利息の支払額
△881
△3,737
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△270,472
125,905
1,073,112
397,747
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△671,056
△183,652
無形固定資産の取得による支出
△6,112
△4,550
有形固定資産の売却による収入
78,386
5
有形固定資産の除却による支出
△6,457
△2,305
敷金及び保証金の差入による支出
△2,517
△845
敷金及び保証金の回収による収入
6,111
5,970
393
△164
△601,253
△185,541
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入
1,000,000
－
長期借入金の返済による支出
△69,682
△25,982
配当金の支払額
△111,601
△121
リース債務の返済による支出
△399
△3,389
自己株式の取得による支出
△28
818,317
△29,522
現金及び現金同等物に係る換算差額
6,612
△3,471
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
1,296,788
179,212
現金及び現金同等物の期首残高
3,422,500
4,883,705
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 4,719,289
※ 5,062,918