(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2021年４月１日
至 2021年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2022年４月１日
至 2022年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△）
9,757
△42,840
減価償却費
356,082
336,469
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△12
△3,199
製品保証引当金の増減額（△は減少）
△36
△10
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
△10,175
△11,694
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
50,234
27,480
賞与引当金の増減額（△は減少）
△13,125
36,256
受取利息及び受取配当金
△108
△153
支払利息
2,780
2,607
持分法による投資損益（△は益）
5,371
△1,449
有形固定資産売却損益（△は益）
△4
9,263
有形固定資産除却損
1,483
39,548
売上債権の増減額（△は増加）
237,605
570,833
棚卸資産の増減額（△は増加）
△132,403
△145,438
仕入債務の増減額（△は減少）
32,360
14,555
未収消費税等の増減額（△は増加）
69
－
未払消費税等の増減額（△は減少）
△218,262
△49,841
その他
△46,147
△44,634
小計
275,470
737,752
利息及び配当金の受取額
108
153
利息の支払額
△3,737
△2,668
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
125,905
△19,969
397,747
715,266
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△183,652
△293,937
無形固定資産の取得による支出
△4,550
△6,735
有形固定資産の売却による収入
5
273
有形固定資産の除却による支出
△2,305
△8,009
敷金及び保証金の差入による支出
△845
△814
敷金及び保証金の回収による収入
5,970
5,135
△164
△1,415
△185,541
△305,502
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入金の返済による支出
△25,982
△114,932
配当金の支払額
△121
△69,655
リース債務の返済による支出
△3,389
△3,154
自己株式の取得による支出
△28
△29,522
△187,741
現金及び現金同等物に係る換算差額
△3,471
2,343
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
179,212
224,366
現金及び現金同等物の期首残高
4,883,705
4,972,709
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 5,062,918
※ 5,197,076