(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2022年４月１日
至 2022年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2023年４月１日
至 2023年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△）
△42,840
315,859
減価償却費
336,469
294,120
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△3,199
△261
製品保証引当金の増減額（△は減少）
△10
21
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
△11,694
△19,810
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
27,480
11,697
株式給付引当金の増減額（△は減少）
－
11,562
賞与引当金の増減額（△は減少）
36,256
4,213
受取利息及び受取配当金
△153
△895
支払利息
2,607
1,971
持分法による投資損益（△は益）
△1,449
△3,269
有形固定資産売却損益（△は益）
9,263
△124
有形固定資産除却損
39,548
39,056
売上債権の増減額（△は増加）
570,833
267,013
棚卸資産の増減額（△は増加）
△145,438
△76,417
仕入債務の増減額（△は減少）
14,555
△222,597
未払消費税等の増減額（△は減少）
△49,841
34,929
その他
△44,634
△38,964
小計
737,752
618,104
利息及び配当金の受取額
153
895
利息の支払額
△2,668
△2,038
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△19,969
△10,959
715,266
606,001
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△293,937
△62,805
無形固定資産の取得による支出
△6,735
△3,133
有形固定資産の売却による収入
273
136
有形固定資産の除却による支出
△8,009
△65,546
敷金及び保証金の差入による支出
△814
△5,837
敷金及び保証金の回収による収入
5,135
5,884
△1,415
39
△305,502
△131,262
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入金の返済による支出
△114,932
△134,932
配当金の支払額
△69,655
△326,146
リース債務の返済による支出
△3,154
△3,048
△187,741
△464,127
現金及び現金同等物に係る換算差額
2,343
2,653
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
224,366
13,265
現金及び現金同等物の期首残高
4,972,709
4,230,689
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 5,197,076
※ 4,243,955