(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益

315,859

550,799

 

減価償却費

294,120

302,918

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

261

 

製品保証引当金の増減額(△は減少)

21

87

 

退職給付に係る資産の増減額(△は増加)

19,810

21,040

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

11,697

3,420

 

株式給付引当金の増減額(△は減少)

11,562

17,687

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

4,213

235

 

受取利息及び受取配当金

895

2,316

 

支払利息

1,971

1,375

 

持分法による投資損益(△は益)

3,269

10,136

 

有形固定資産売却損益(△は益)

124

4,983

 

有形固定資産除却損

39,056

2,491

 

売上債権の増減額(△は増加)

267,013

324,871

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

76,417

528,558

 

仕入債務の増減額(△は減少)

222,597

22,330

 

未払消費税等の増減額(△は減少)

34,929

21,385

 

その他

38,964

51,036

 

小計

618,104

535,083

 

利息及び配当金の受取額

895

2,316

 

利息の支払額

2,038

1,402

 

法人税等の支払額又は還付額(△は支払)

10,959

154,390

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

606,001

381,608

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

62,805

642,144

 

無形固定資産の取得による支出

3,133

2,364

 

有形固定資産の売却による収入

136

11,555

 

有形固定資産の除却による支出

65,546

2,419

 

敷金及び保証金の差入による支出

5,837

8,663

 

敷金及び保証金の回収による収入

5,884

4,528

 

その他

39

2,613

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

131,262

642,120

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

長期借入金の返済による支出

134,932

114,832

 

配当金の支払額

326,146

405,111

 

リース債務の返済による支出

3,048

3,076

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

464,127

523,019

現金及び現金同等物に係る換算差額

2,653

7,657

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

13,265

775,873

現金及び現金同等物の期首残高

4,230,689

3,848,921

現金及び現金同等物の中間期末残高

 4,243,955

 3,073,047