(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
前中間連結会計期間
(自 2023年4月1日
至 2023年9月30日)
当中間連結会計期間
(自 2024年4月1日
至 2024年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
315,859
550,799
減価償却費
294,120
302,918
貸倒引当金の増減額(△は減少)
△261
-
製品保証引当金の増減額(△は減少)
21
△87
退職給付に係る資産の増減額(△は増加)
△19,810
△21,040
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
11,697
△3,420
株式給付引当金の増減額(△は減少)
11,562
17,687
賞与引当金の増減額(△は減少)
4,213
235
受取利息及び受取配当金
△895
△2,316
支払利息
1,971
1,375
持分法による投資損益(△は益)
△3,269
△10,136
有形固定資産売却損益(△は益)
△124
△4,983
有形固定資産除却損
39,056
2,491
売上債権の増減額(△は増加)
267,013
324,871
棚卸資産の増減額(△は増加)
△76,417
△528,558
仕入債務の増減額(△は減少)
△222,597
△22,330
未払消費税等の増減額(△は減少)
34,929
△21,385
その他
△38,964
△51,036
小計
618,104
535,083
利息及び配当金の受取額
895
2,316
利息の支払額
△2,038
△1,402
法人税等の支払額又は還付額(△は支払)
△10,959
△154,390
606,001
381,608
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△62,805
△642,144
無形固定資産の取得による支出
△3,133
△2,364
有形固定資産の売却による収入
136
11,555
有形固定資産の除却による支出
△65,546
△2,419
敷金及び保証金の差入による支出
△5,837
△8,663
敷金及び保証金の回収による収入
5,884
4,528
39
△2,613
△131,262
△642,120
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入金の返済による支出
△134,932
△114,832
配当金の支払額
△326,146
△405,111
リース債務の返済による支出
△3,048
△3,076
△464,127
△523,019
現金及び現金同等物に係る換算差額
2,653
7,657
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
13,265
△775,873
現金及び現金同等物の期首残高
4,230,689
3,848,921
現金及び現金同等物の中間期末残高
※ 4,243,955
※ 3,073,047