(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2018年３月１日
至 2018年８月31日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2019年３月１日
至 2019年８月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
770,904
967,391
減価償却費
17,077
102,517
のれん償却額
-
172,330
貸倒引当金の増減額（△は減少）
2,144
2,743
賞与引当金の増減額（△は減少）
71,491
△2,908
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
△7,300
△9,850
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
20,156
△40,194
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
8,275
9,384
受取利息及び受取配当金
△4,916
△15,002
支払利息
2,004
為替差損益（△は益）
△3,594
1,908
持分法による投資損益（△は益）
△107,115
有形固定資産売却損益（△は益）
△60
有形固定資産除却損
369
895
投資有価証券売却損益（△は益）
△20,408
預り金の増減額（△は減少）
26,094
△856,283
売上債権の増減額（△は増加）
△201,886
△710,107
立替金の増減額（△は増加）
△24,391
△103,086
仕入債務の増減額（△は減少）
98,307
459,102
その他
33,539
196,296
小計
806,271
49,559
利息及び配当金の受取額
4,870
154,538
利息の支払額
△2,027
法人税等の支払額
△220,536
△74,309
590,605
127,761
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△135,400
△405,000
定期預金の払戻による収入
135,400
324,000
有形固定資産の取得による支出
△3,569
△72,419
有形固定資産の売却による収入
81
無形固定資産の取得による支出
△486
△99,798
投資有価証券の売却による収入
28,935
差入保証金の差入による支出
△2,468
△81,986
差入保証金の回収による収入
1,209
1,958
3,303
△5,315
△300,925
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
4,397,200
短期借入金の返済による支出
△3,981,000
リース債務の返済による支出
△5,798
配当金の支払額
△363,508
△343,999
非支配株主への配当金の支払額
△10,340
△353
55,708
現金及び現金同等物に係る換算差額
△60,172
△63,080
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
161,609
△180,537
現金及び現金同等物の期首残高
3,884,299
4,837,559
株式交換による現金及び現金同等物の増加額
4,451,253
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 4,045,909
※ 9,108,274