(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2021年３月１日
至 2021年８月31日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2022年３月１日
至 2022年８月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
1,599
2,794
減価償却費
293
327
のれん償却額
54
貸倒引当金の増減額（△は減少）
35
9
賞与引当金の増減額（△は減少）
△8
19
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
△20
△17
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
12
4
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
0
14
受取利息及び受取配当金
△15
△13
支払利息
6
7
持分法による投資損益（△は益）
△89
△78
固定資産売却損益（△は益）
-
△33
固定資産除却損
23
事業構造改革費用
73
21
預り金の増減額（△は減少）
△79
△52
売上債権の増減額（△は増加）
△313
△977
立替金の増減額（△は増加）
△277
△653
仕入債務の増減額（△は減少）
740
1,062
その他
30
△309
小計
2,042
2,202
利息及び配当金の受取額
127
102
利息の支払額
△6
△7
事業構造改革費用の支払額
△62
△51
法人税等の支払額
△600
△778
1,500
1,467
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△833
△189
定期預金の払戻による収入
1,176
341
有形固定資産の取得による支出
△10
△54
有形固定資産の売却による収入
39
無形固定資産の取得による支出
△4
△35
投資有価証券の売却による収入
2
差入保証金の差入による支出
△3
差入保証金の回収による収入
11
△0
340
103
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入
2,700
長期借入金の返済による支出
△3,700
自己株式の取得による支出
配当金の支払額
△469
△845
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
△85
△116
△1,568
△962
現金及び現金同等物に係る換算差額
175
561
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
447
1,170
現金及び現金同等物の期首残高
10,052
12,419
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 10,499
※ 13,589