(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2022年３月１日
至 2022年８月31日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2023年３月１日
至 2023年８月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
2,794
2,335
減価償却費
327
324
のれん償却額
54
貸倒引当金の増減額（△は減少）
9
4
賞与引当金の増減額（△は減少）
19
5
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
△17
△16
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
49
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
14
15
受取利息及び受取配当金
△13
△18
支払利息
7
6
持分法による投資損益（△は益）
△78
△91
固定資産売却損益（△は益）
△33
△2
固定資産除却損
23
1
事業構造改革費用
21
-
預り金の増減額（△は減少）
△52
△1
売上債権の増減額（△は増加）
△977
63
立替金の増減額（△は増加）
△653
△421
仕入債務の増減額（△は減少）
1,062
57
その他
△309
△84
小計
2,202
2,280
利息及び配当金の受取額
102
208
利息の支払額
△7
△6
事業構造改革費用の支払額
△51
法人税等の支払額
△778
△1,072
1,467
1,410
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△189
△55
定期預金の払戻による収入
341
53
有形固定資産の取得による支出
△54
△39
有形固定資産の売却による収入
39
無形固定資産の取得による支出
△35
△28
差入保証金の差入による支出
△40
差入保証金の回収による収入
0
△0
103
△105
財務活動によるキャッシュ・フロー
自己株式の取得による支出
配当金の支払額
△845
△1,174
△116
△177
△962
△1,352
現金及び現金同等物に係る換算差額
561
245
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
1,170
197
現金及び現金同等物の期首残高
12,419
15,323
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 13,589
※ 15,521