(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2019年４月１日
至 2019年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
至 2020年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△）
626
△731
減価償却費
605
690
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△0
1
引当金の増減額（△は減少）
12
△22
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
375
404
受取利息及び受取配当金
△213
△209
支払利息
8
5
固定資産除却損
0
固定資産売却損益（△は益）
投資有価証券評価損益（△は益）
－
203
会員権評価損
2
売上債権の増減額（△は増加）
1,224
1,695
たな卸資産の増減額（△は増加）
△8
△1
仕入債務の増減額（△は減少）
6
32
未払消費税等の増減額（△は減少）
△12
△29
その他の資産の増減額（△は増加）
△216
△154
その他の負債の増減額（△は減少）
△494
△598
小計
1,920
1,284
利息及び配当金の受取額
利息の支払額
△2
法人税等の支払額
△664
△400
法人税等の還付額
295
189
1,753
1,276
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△1,842
△1,742
定期預金の払戻による収入
100
有価証券の償還による収入
有形及び無形固定資産の取得による支出
△900
△1,561
有形及び無形固定資産の売却による収入
投資有価証券の取得による支出
△117
△319
投資有価証券の償還による収入
108
106
信託受益権の取得による支出
△100
信託受益権の償還による収入
200
その他の支出
△9
△6
その他の収入
4
△2,857
△3,118
財務活動によるキャッシュ・フロー
預り保証金の預りによる収入
16
27
預り保証金の返還による支出
△221
△257
配当金の支払額
△396
△448
非支配株主への配当金の支払額
△10
△60
△611
△737
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△1,715
△2,579
現金及び現金同等物の期首残高
12,424
16,760
現金及び現金同等物の四半期末残高
※１ 10,708
※１ 14,181