(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2021年４月１日
至 2021年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2022年４月１日
至 2022年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
626
623
減価償却費
673
824
のれん償却額
53
44
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△6
△0
引当金の増減額（△は減少）
16
40
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
383
99
受取利息及び受取配当金
△184
△237
支払利息
0
固定資産除却損
3
固定資産売却損益（△は益）
-
投資有価証券評価損益（△は益）
関係会社株式売却損益（△は益）
△18
売上債権の増減額（△は増加）
1,173
1,004
棚卸資産の増減額（△は増加）
△88
△85
仕入債務の増減額（△は減少）
9
△15
未払消費税等の増減額（△は減少）
△147
△198
その他の資産の増減額（△は増加）
△249
255
その他の負債の増減額（△は減少）
△16
△787
小計
2,243
1,555
利息及び配当金の受取額
186
239
利息の支払額
法人税等の支払額
△234
△1,098
法人税等の還付額
142
2,337
696
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△1,742
有価証券の償還による収入
100
有形及び無形固定資産の取得による支出
△1,947
△1,393
有形及び無形固定資産の売却による収入
投資有価証券の取得による支出
△226
△373
投資有価証券の売却による収入
1
60
投資有価証券の償還による収入
305
207
信託受益権の取得による支出
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△1,257
その他の支出
△10
△51
その他の収入
97
21
△4,680
△3,171
財務活動によるキャッシュ・フロー
社債の償還による支出
長期借入金の返済による支出
△14
預り保証金の預りによる収入
18
22
預り保証金の返還による支出
△34
△21
自己株式の取得による支出
配当金の支払額
△264
△396
非支配株主への配当金の支払額
△61
△55
△365
△460
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△2,707
△2,935
現金及び現金同等物の期首残高
16,784
12,373
現金及び現金同等物の四半期末残高
※１ 14,077
※１ 9,437