(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前第2四半期連結累計期間

(自 2022年4月1日

 至 2022年9月30日)

当第2四半期連結累計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前四半期純利益

263

481

 

減価償却費

544

557

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

48

37

 

退職給付に係る資産の増減額(△は増加)

22

47

 

受取利息及び受取配当金

80

84

 

支払利息

0

0

 

固定資産除売却損益(△は益)

0

2

 

売上債権の増減額(△は増加)

1,183

1,447

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

102

546

 

仕入債務の増減額(△は減少)

596

338

 

未収消費税等の増減額(△は増加)

-

36

 

未払消費税等の増減額(△は減少)

177

38

 

その他の資産の増減額(△は増加)

170

316

 

その他の負債の増減額(△は減少)

26

37

 

小計

1,153

1,099

 

利息及び配当金の受取額

80

84

 

利息の支払額

0

0

 

法人税等の支払額又は還付額(△は支払)

571

59

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

663

1,123

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

定期預金の純増減額(△は増加)

399

100

 

有価証券の売却による収入

0

-

 

有形固定資産の取得による支出

237

569

 

有形固定資産の売却による収入

-

69

 

投資有価証券の取得による支出

40

101

 

投資有価証券の売却による収入

-

16

 

無形固定資産の取得による支出

24

111

 

その他

0

1

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

701

796

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

配当金の支払額

198

164

 

非支配株主への配当金の支払額

3

10

 

リース債務の返済による支出

304

150

 

その他

0

-

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

507

326

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

545

1

現金及び現金同等物の期首残高

10,129

10,157

現金及び現金同等物の四半期末残高

※1 9,584

※1 10,159