(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
前第2四半期連結累計期間
(自 2022年4月1日
至 2022年9月30日)
当第2四半期連結累計期間
(自 2023年4月1日
至 2023年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
263
481
減価償却費
544
557
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
△48
△37
退職給付に係る資産の増減額(△は増加)
22
47
受取利息及び受取配当金
△80
△84
支払利息
0
固定資産除売却損益(△は益)
2
売上債権の増減額(△は増加)
1,183
1,447
棚卸資産の増減額(△は増加)
△102
△546
仕入債務の増減額(△は減少)
△596
△338
未収消費税等の増減額(△は増加)
-
△36
未払消費税等の増減額(△は減少)
△177
△38
その他の資産の増減額(△は増加)
170
△316
その他の負債の増減額(△は減少)
△26
小計
1,153
1,099
利息及び配当金の受取額
80
84
利息の支払額
△0
法人税等の支払額又は還付額(△は支払)
△571
△59
663
1,123
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の純増減額(△は増加)
△399
△100
有価証券の売却による収入
有形固定資産の取得による支出
△237
△569
有形固定資産の売却による収入
69
投資有価証券の取得による支出
△40
△101
投資有価証券の売却による収入
16
無形固定資産の取得による支出
△24
△111
その他
1
△701
△796
財務活動によるキャッシュ・フロー
配当金の支払額
△198
△164
非支配株主への配当金の支払額
△3
△10
リース債務の返済による支出
△304
△150
△507
△326
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△545
現金及び現金同等物の期首残高
10,129
10,157
現金及び現金同等物の四半期末残高
※1 9,584
※1 10,159