(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益

481

332

 

減価償却費

557

556

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

37

194

 

退職給付に係る資産の増減額(△は増加)

47

50

 

受取利息及び受取配当金

84

93

 

支払利息

0

1

 

固定資産除売却損益(△は益)

2

0

 

売上債権の増減額(△は増加)

1,447

1,492

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

546

304

 

仕入債務の増減額(△は減少)

338

493

 

未収消費税等の増減額(△は増加)

36

9

 

未払消費税等の増減額(△は減少)

38

32

 

その他の資産の増減額(△は増加)

316

87

 

その他の負債の増減額(△は減少)

37

92

 

小計

1,099

1,145

 

利息及び配当金の受取額

84

93

 

利息の支払額

0

1

 

法人税等の支払額又は還付額(△は支払)

59

328

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,123

908

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

定期預金の純増減額(△は増加)

100

549

 

有価証券の取得による支出

-

100

 

有形固定資産の取得による支出

569

1,067

 

有形固定資産の売却による収入

69

-

 

投資有価証券の取得による支出

101

129

 

投資有価証券の売却による収入

16

-

 

無形固定資産の取得による支出

111

193

 

その他

1

5

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

796

2,034

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

-

100

 

配当金の支払額

164

163

 

非支配株主への配当金の支払額

10

10

 

リース債務の返済による支出

150

200

 

その他

-

0

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

326

475

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

1

1,601

現金及び現金同等物の期首残高

10,157

10,174

現金及び現金同等物の中間期末残高

※1 10,159

※1 8,573