(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
前中間連結会計期間
(自 2023年4月1日
至 2023年9月30日)
当中間連結会計期間
(自 2024年4月1日
至 2024年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
481
332
減価償却費
557
556
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
△37
△194
退職給付に係る資産の増減額(△は増加)
47
50
受取利息及び受取配当金
△84
△93
支払利息
0
1
固定資産除売却損益(△は益)
2
売上債権の増減額(△は増加)
1,447
1,492
棚卸資産の増減額(△は増加)
△546
△304
仕入債務の増減額(△は減少)
△338
△493
未収消費税等の増減額(△は増加)
△36
9
未払消費税等の増減額(△は減少)
△38
△32
その他の資産の増減額(△は増加)
△316
△87
その他の負債の増減額(△は減少)
△92
小計
1,099
1,145
利息及び配当金の受取額
84
93
利息の支払額
△0
△1
法人税等の支払額又は還付額(△は支払)
△59
△328
1,123
908
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の純増減額(△は増加)
△100
△549
有価証券の取得による支出
-
有形固定資産の取得による支出
△569
△1,067
有形固定資産の売却による収入
69
投資有価証券の取得による支出
△101
△129
投資有価証券の売却による収入
16
無形固定資産の取得による支出
△111
△193
その他
5
△796
△2,034
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
配当金の支払額
△164
△163
非支配株主への配当金の支払額
△10
リース債務の返済による支出
△150
△200
△326
△475
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△1,601
現金及び現金同等物の期首残高
10,157
10,174
現金及び現金同等物の中間期末残高
※1 10,159
※1 8,573