(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
至 2020年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2021年４月１日
至 2021年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
1,385
27,149
減価償却費
8,888
7,839
減損損失
16,401
－
貸倒引当金の増減額（△は減少）
125
△19
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
133
△73
店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少）
△269
受取利息及び受取配当金
△2,353
△1,699
支払利息
175
205
持分法による投資損益（△は益）
460
△1,619
固定資産売却損益（△は益）
1,512
△18
固定資産除却損
1,320
91
受取保険金
△1,328
助成金収入
△514
△383
新型コロナウイルス感染症による損失
3,446
909
投資有価証券売却損益（△は益）
△10,862
投資有価証券評価損益（△は益）
1
売上債権の増減額（△は増加）
21,609
11,314
番組勘定の増減額（△は増加）
163
△490
仕入債務の増減額（△は減少）
△4,165
△3,649
その他
△4,104
△671
小計
32,295
38,614
利息及び配当金の受取額
2,589
1,989
利息の支払額
△175
△205
保険金の受取額
1,328
助成金の受取額
514
399
新型コロナウイルス感染症による損失の支払額
△3,069
△821
法人税等の支払額
△9,201
△16,007
24,281
23,968
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の払戻による収入
193
430
有価証券の償還による収入
10,000
有形固定資産の取得による支出
△5,734
△3,190
有形固定資産の売却による収入
31
40
無形固定資産の取得による支出
△1,967
△1,225
投資有価証券の取得による支出
△1,730
△40,810
投資有価証券の売却による収入
12,354
投資有価証券の償還による収入
25,106
29,022
長期貸付けによる支出
△100
長期貸付金の回収による収入
151
160
△494
592
37,810
△14,980
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
49
リース債務の返済による支出
△868
△756
自己株式の取得による支出
△0
配当金の支払額
△6,242
△6,186
非支配株主への配当金の支払額
△15
△24
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入
494
△7,332
△6,423
現金及び現金同等物に係る換算差額
△4
29
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
54,754
2,593
現金及び現金同等物の期首残高
53,229
83,893
連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△111
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 107,984
※ 86,375