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(単位：百万円)
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前連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日)
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当連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日)
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営業活動によるキャッシュ・フロー
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税金等調整前当期純利益
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45,432
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68,818
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減価償却費
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17,438
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15,876
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減損損失
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19,836
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2,175
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貸倒引当金の増減額（△は減少）
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149
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△55
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退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
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440
|
64
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店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少）
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1,015
|
△1,015
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受取利息及び受取配当金
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△3,708
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△3,106
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支払利息
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373
|
404
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持分法による投資損益（△は益）
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△4,035
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△3,133
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固定資産売却損益（△は益）
|
1,513
|
77
|
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固定資産除却損
|
1,579
|
391
|
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受取保険金
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△1,356
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－
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助成金収入
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△754
|
△896
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新型コロナウイルス感染症による損失
|
3,441
|
909
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投資有価証券売却損益（△は益）
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△27,923
|
△6,842
|
|
投資有価証券評価損益（△は益）
|
157
|
23
|
|
売上債権の増減額（△は増加）
|
△1,370
|
△83
|
|
番組勘定の増減額（△は増加）
|
2,580
|
373
|
|
仕入債務の増減額（△は減少）
|
△875
|
2,092
|
|
その他
|
491
|
3,430
|
|
小計
|
54,425
|
79,504
|
|
利息及び配当金の受取額
|
4,074
|
3,454
|
|
利息の支払額
|
△373
|
△404
|
|
保険金の受取額
|
1,356
|
－
|
|
助成金の受取額
|
736
|
912
|
|
新型コロナウイルス感染症による損失の支払額
|
△3,064
|
△821
|
|
法人税等の支払額
|
△16,056
|
△24,141
|
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営業活動によるキャッシュ・フロー
|
41,097
|
58,503
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
定期預金の預入による支出
|
△828
|
△1,035
|
|
定期預金の払戻による収入
|
1,172
|
1,073
|
|
有価証券の取得による支出
|
－
|
△6,500
|
|
有価証券の償還による収入
|
10,000
|
10,000
|
|
有形固定資産の取得による支出
|
△13,016
|
△12,555
|
|
有形固定資産の売却による収入
|
35
|
5,915
|
|
無形固定資産の取得による支出
|
△2,843
|
△2,297
|
|
投資有価証券の取得による支出
|
△100,620
|
△181,923
|
|
投資有価証券の売却による収入
|
34,844
|
7,267
|
|
投資有価証券の償還による収入
|
72,382
|
124,385
|
|
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
|
－
|
△17,202
|
|
長期貸付けによる支出
|
△100
|
△300
|
|
その他
|
△490
|
2,638
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
535
|
△70,534
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
短期借入金の純増減額（△は減少）
|
△199
|
85
|
|
リース債務の返済による支出
|
△1,814
|
△1,734
|
|
自己株式の取得による支出
|
△0
|
△0
|
|
配当金の支払額
|
△8,759
|
△8,688
|
|
非支配株主への配当金の支払額
|
△15
|
△24
|
|
非支配株主からの払込みによる収入
|
－
|
482
|
|
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
|
△163
|
－
|
|
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入
|
－
|
494
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
△10,953
|
△9,384
|
現金及び現金同等物に係る換算差額
|
△16
|
47
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
30,663
|
△21,368
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
53,229
|
83,893
|
連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
－
|
△111
|
現金及び現金同等物の期末残高
|
83,893
|
62,412
|