|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(単位：百万円)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
前第２四半期連結累計期間 (自 2021年４月１日 至 2021年９月30日)
|
当第２四半期連結累計期間 (自 2022年４月１日 至 2022年９月30日)
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
税金等調整前四半期純利益
|
27,149
|
21,156
|
|
減価償却費
|
7,839
|
6,721
|
|
貸倒引当金の増減額（△は減少）
|
△19
|
△30
|
|
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
|
△73
|
△197
|
|
店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少）
|
△269
|
－
|
|
受取利息及び受取配当金
|
△1,699
|
△1,921
|
|
支払利息
|
205
|
187
|
|
持分法による投資損益（△は益）
|
△1,619
|
127
|
|
固定資産売却損益（△は益）
|
△18
|
△0
|
|
固定資産除却損
|
91
|
182
|
|
助成金収入
|
△383
|
△4
|
|
新型コロナウイルス感染症による損失
|
909
|
－
|
|
投資有価証券売却損益（△は益）
|
－
|
△405
|
|
投資有価証券評価損益（△は益）
|
－
|
382
|
|
売上債権の増減額（△は増加）
|
11,314
|
17,759
|
|
番組勘定の増減額（△は増加）
|
△490
|
△834
|
|
仕入債務の増減額（△は減少）
|
△3,649
|
△4,498
|
|
その他
|
△671
|
△7,597
|
|
小計
|
38,614
|
31,025
|
|
利息及び配当金の受取額
|
1,989
|
2,192
|
|
利息の支払額
|
△205
|
△187
|
|
助成金の受取額
|
399
|
4
|
|
新型コロナウイルス感染症による損失の支払額
|
△821
|
－
|
|
法人税等の支払額
|
△16,007
|
△13,231
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
23,968
|
19,803
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
定期預金の払戻による収入
|
430
|
－
|
|
有形固定資産の取得による支出
|
△3,190
|
△3,139
|
|
有形固定資産の売却による収入
|
40
|
1
|
|
無形固定資産の取得による支出
|
△1,225
|
△824
|
|
投資有価証券の取得による支出
|
△40,810
|
△28,953
|
|
投資有価証券の売却による収入
|
－
|
446
|
|
投資有価証券の償還による収入
|
29,022
|
23,836
|
|
長期貸付けによる支出
|
－
|
△401
|
|
長期貸付金の回収による収入
|
160
|
182
|
|
その他
|
592
|
407
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
△14,980
|
△8,443
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
短期借入金の純増減額（△は減少）
|
49
|
645
|
|
リース債務の返済による支出
|
△756
|
△737
|
|
自己株式の取得による支出
|
△0
|
△0
|
|
配当金の支払額
|
△6,186
|
△6,755
|
|
非支配株主への配当金の支払額
|
△24
|
△22
|
|
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入
|
494
|
－
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
△6,423
|
△6,869
|
現金及び現金同等物に係る換算差額
|
29
|
73
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
2,593
|
4,564
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
83,893
|
62,412
|
連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
△111
|
－
|
非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額
|
－
|
157
|
現金及び現金同等物の四半期末残高
|
86,375
|
67,134
|