(３) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2022年４月１日
至 2022年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2023年４月１日
至 2023年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
21,085
20,245
減価償却費
6,900
6,618
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△30
△28
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△197
80
店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少）
－
△663
受取利息及び受取配当金
△1,921
△2,250
支払利息
187
161
持分法による投資損益（△は益）
127
△1,307
固定資産売却損益（△は益）
△0
△3
固定資産除却損
182
98
助成金収入
△4
投資有価証券売却損益（△は益）
△405
投資有価証券評価損益（△は益）
382
418
売上債権の増減額（△は増加）
17,759
12,600
番組勘定の増減額（△は増加）
△834
546
仕入債務の増減額（△は減少）
△4,498
△9,665
その他
△7,705
△892
小計
31,025
25,960
利息及び配当金の受取額
2,192
2,723
利息の支払額
△187
△161
助成金の受取額
4
法人税等の支払額
△13,231
△7,973
19,803
20,548
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△217
有形固定資産の取得による支出
△3,139
△5,024
有形固定資産の売却による収入
1
45
無形固定資産の取得による支出
△824
△820
投資有価証券の取得による支出
△28,953
△7,108
投資有価証券の売却による収入
446
投資有価証券の償還による収入
23,836
10,657
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△9,280
長期貸付けによる支出
△401
△640
長期貸付金の回収による収入
582
407
△447
△8,443
△12,253
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
645
△237
長期借入れによる収入
3,088
リース債務の返済による支出
△737
△628
自己株式の取得による支出
△2,886
配当金の支払額
△6,755
△6,982
非支配株主への配当金の支払額
△22
△42
△6,869
△7,689
現金及び現金同等物に係る換算差額
73
38
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
4,564
644
現金及び現金同等物の期首残高
62,412
74,915
非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額
157
連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
324
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 67,134
※ 75,883