(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2019年４月１日
至 2019年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
至 2020年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
7,147
3,998
減価償却費
5,496
5,344
のれん償却額
139
固定資産廃棄損
29
32
投資有価証券評価損益（△は益）
171
26
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△0
△12
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
322
58
受取配当金
△817
△786
持分法による投資損益（△は益）
△1,031
△1,044
売上債権の増減額（△は増加）
5,615
19,124
たな卸資産の増減額（△は増加）
△880
△264
仕入債務の増減額（△は減少）
△501
△2,040
未払金の増減額（△は減少）
△3,350
△4,608
その他
△196
△4,773
小計
12,145
15,194
利息及び配当金の受取額
1,593
1,651
法人税等の還付額
1,367
1,014
法人税等の支払額
△3,423
△4,831
11,682
13,028
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の払戻による収入
2,061
-
有価証券の取得による支出
△63,900
△39,800
有価証券の償還による収入
65,400
39,500
信託受益権の取得による支出
△22,000
△24,000
信託受益権の償還による収入
20,000
24,000
有形固定資産の取得による支出
△5,578
△5,115
無形固定資産の取得による支出
△1,455
△1,232
投資有価証券の取得による支出
△2,430
△1,596
55
△192
△7,847
△8,437
財務活動によるキャッシュ・フロー
配当金の支払額
△3,223
△2,149
△521
△437
△3,745
△2,586
現金及び現金同等物に係る換算差額
△15
△9
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
74
1,995
現金及び現金同等物の期首残高
41,533
39,709
現金及び現金同等物の四半期末残高
※1 41,608
※1 41,705