(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
至 2020年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2021年４月１日
至 2021年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
3,998
11,183
減価償却費
5,344
5,194
のれん償却額
139
305
固定資産廃棄損
32
12
投資有価証券評価損益（△は益）
26
-
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△12
△4
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
58
367
受取配当金
△786
△676
持分法による投資損益（△は益）
△1,044
△1,998
売上債権の増減額（△は増加）
19,124
2,668
棚卸資産の増減額（△は増加）
△264
1,876
仕入債務の増減額（△は減少）
△2,040
411
その他
△9,382
△2,811
小計
15,194
16,528
利息及び配当金の受取額
1,651
1,473
法人税等の還付額
1,014
400
法人税等の支払額
△4,831
△5,349
13,028
13,053
投資活動によるキャッシュ・フロー
有価証券の取得による支出
△39,800
△53,219
有価証券の償還による収入
39,500
44,300
信託受益権の取得による支出
△24,000
信託受益権の償還による収入
24,000
500
有形固定資産の取得による支出
△5,115
△2,221
無形固定資産の取得による支出
△1,232
△609
投資有価証券の取得による支出
△1,596
△77
△192
△145
△8,437
△11,472
財務活動によるキャッシュ・フロー
配当金の支払額
△2,149
△2,114
△437
△54
△2,586
△2,168
現金及び現金同等物に係る換算差額
△9
40
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
1,995
△547
現金及び現金同等物の期首残高
39,709
44,062
現金及び現金同等物の四半期末残高
※1 41,705
※1 43,515