(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益

8,910

10,542

 

減価償却費

4,928

4,763

 

のれん償却額

139

 

固定資産廃棄損

27

64

 

投資有価証券売却損益(△は益)

268

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

5

78

 

退職給付に係る資産及び負債の増減額

239

265

 

受取配当金

753

742

 

持分法による投資損益(△は益)

3,341

3,563

 

売上債権の増減額(△は増加)

8,869

6,592

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

1,956

166

 

仕入債務の増減額(△は減少)

3,994

327

 

未払金の増減額(△は減少)

2,640

1,688

 

その他

946

27

 

小計

11,102

15,757

 

利息及び配当金の受取額

2,541

2,589

 

法人税等の還付額

2,057

337

 

法人税等の支払額

3,984

3,840

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

11,718

14,844

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有価証券の取得による支出

32,996

54,992

 

有価証券の償還による収入

23,100

46,900

 

有形固定資産の取得による支出

2,818

17,039

 

無形固定資産の取得による支出

840

939

 

投資有価証券の取得による支出

4,968

1,105

 

その他

162

251

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

18,361

27,428

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

配当金の支払額

3,172

4,230

 

その他

170

310

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

3,343

4,540

現金及び現金同等物に係る換算差額

78

133

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

9,907

16,991

現金及び現金同等物の期首残高

61,114

52,753

現金及び現金同等物の中間期末残高

※1 51,206

※1 35,762