(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
前中間連結会計期間
(自 2023年4月1日
至 2023年9月30日)
当中間連結会計期間
(自 2024年4月1日
至 2024年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
8,910
10,542
減価償却費
4,928
4,763
のれん償却額
139
-
固定資産廃棄損
27
64
投資有価証券売却損益(△は益)
△268
貸倒引当金の増減額(△は減少)
△5
△78
退職給付に係る資産及び負債の増減額
239
△265
受取配当金
△753
△742
持分法による投資損益(△は益)
△3,341
△3,563
売上債権の増減額(△は増加)
8,869
6,592
棚卸資産の増減額(△は増加)
△1,956
△166
仕入債務の増減額(△は減少)
△3,994
327
未払金の増減額(△は減少)
△2,640
△1,688
その他
946
△27
小計
11,102
15,757
利息及び配当金の受取額
2,541
2,589
法人税等の還付額
2,057
337
法人税等の支払額
△3,984
△3,840
11,718
14,844
投資活動によるキャッシュ・フロー
有価証券の取得による支出
△32,996
△54,992
有価証券の償還による収入
23,100
46,900
有形固定資産の取得による支出
△2,818
△17,039
無形固定資産の取得による支出
△840
△939
投資有価証券の取得による支出
△4,968
△1,105
162
△251
△18,361
△27,428
財務活動によるキャッシュ・フロー
配当金の支払額
△3,172
△4,230
△170
△310
△3,343
△4,540
現金及び現金同等物に係る換算差額
78
133
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△9,907
△16,991
現金及び現金同等物の期首残高
61,114
52,753
現金及び現金同等物の中間期末残高
※1 51,206
※1 35,762