(４) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
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注記
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2021年６月30日に
終了した３カ月間
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2022年６月30日に
終了した３カ月間
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営業活動によるキャッシュ・フロー
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純利益
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169,410
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149,783
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減価償却費及び償却費
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182,760
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181,181
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固定資産除却損
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2,460
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2,445
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子会社の支配喪失に伴う利益
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13
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-
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△1,813
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金融収益
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△11,368
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△4,285
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金融費用
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16,510
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21,004
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持分法による投資損益（△は益）
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9,000
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9,114
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持分法による投資の売却損益（△は益）
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△3,505
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△591
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法人所得税
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103,052
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72,086
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営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加額）
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121,927
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98,263
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棚卸資産の増減額（△は増加額）
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9,649
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751
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法人向けレンタル用携帯端末の取得による支出
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△7,881
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△8,436
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営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少額）
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△184,989
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△138,310
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未払消費税等の増減額（△は減少額）
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4,571
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24,580
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銀行事業の預金の増減額（△は減少額）
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64,648
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79,441
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銀行事業の貸付金の増減額(△は増加額)
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△15,026
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△23,485
|
その他
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△54,305
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△65,930
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小計
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406,913
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395,798
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利息及び配当金の受取額
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2,972
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2,042
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利息の支払額
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△14,455
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△14,001
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法人所得税の支払額
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△214,257
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△126,642
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法人所得税の還付額
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190
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170
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営業活動によるキャッシュ・フロー
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181,363
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257,367
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投資活動によるキャッシュ・フロー
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有形固定資産及び無形資産の取得による支出
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△124,779
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△158,195
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有形固定資産及び無形資産の売却による収入
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|
191
|
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383
|
投資の取得による支出
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△162,666
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△35,265
|
投資の売却または償還による収入
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3,692
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|
3,670
|
銀行事業の有価証券の取得による支出
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△56,505
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△26,793
|
銀行事業の有価証券の売却または償還による収入
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|
66,756
|
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57,194
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子会社の支配獲得による収支（△は支出）
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270
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-
|
その他
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△20,414
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1,284
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
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△293,455
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△157,722
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(単位：百万円)
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注記
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2021年６月30日に
終了した３カ月間
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2022年６月30日に
終了した３カ月間
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財務活動によるキャッシュ・フロー
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短期有利子負債の純増減額（△は減少額）
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294,318
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81,850
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有利子負債の収入
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547,075
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467,446
|
有利子負債の支出
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△353,572
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△397,453
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非支配持分からの払込による収入
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2,244
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4,445
|
配当金の支払額
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10
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△198,519
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△199,455
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非支配持分への配当金の支払額
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△19,634
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△21,856
|
その他
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△21,321
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△1,693
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財務活動によるキャッシュ・フロー
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250,591
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△66,716
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現金及び現金同等物に係る換算差額
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711
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7,487
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現金及び現金同等物の増減額（△は減少額）
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139,210
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40,416
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現金及び現金同等物の期首残高
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1,584,892
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1,546,792
|
現金及び現金同等物の期末残高
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|
1,724,102
|
|
1,587,208
|
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