(3) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書

		（単位：百万円）
	前第２四半期連結累計期間 (自　2019年４月１日 　至　2019年９月30日)	当第２四半期連結累計期間 (自　2020年４月１日 　至　2020年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益	4,953	8,089
減価償却費	1,318	1,369
のれん償却額	33	33
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△20	△17
賞与引当金の増減額（△は減少）	2	△9
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	△41	△117
受取利息及び受取配当金	△45	△36
為替差損益（△は益）	86	78
持分法による投資損益（△は益）	△105	△111
固定資産除却損	1	14
固定資産売却損益（△は益）	△0	－
ゴルフ会員権評価損	0	－
売上債権の増減額（△は増加）	246	567
前受収益の増減額（△は減少）	34	△12
たな卸資産の増減額（△は増加）	4,898	△2,267
仕入債務の増減額（△は減少）	△4,908	1,484
未払消費税等の増減額（△は減少）	582	△783
その他の資産の増減額（△は増加）	△422	△6
その他の負債の増減額（△は減少）	△1,782	△765
その他	0	－
小計	4,832	7,510
利息及び配当金の受取額	45	36
法人税等の支払額	△664	△1,454
営業活動によるキャッシュ・フロー	4,213	6,093
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	△1,383	△3,931
定期預金の払戻による収入	1,383	1,369
有形固定資産の取得による支出	△1,490	△2,074
有形固定資産の売却による収入	0	－
無形固定資産の取得による支出	△564	△373
投資有価証券の取得による支出	△35	－
貸付けによる支出	△40	△0
貸付金の回収による収入	0	－
敷金及び保証金の差入による支出	△7	△248
敷金及び保証金の回収による収入	39	0
その他	0	－
投資活動によるキャッシュ・フロー	△2,098	△5,257
財務活動によるキャッシュ・フロー
ファイナンス・リース債務の返済による支出	△19	△19
配当金の支払額	△2,159	△2,159
財務活動によるキャッシュ・フロー	△2,178	△2,178
現金及び現金同等物に係る換算差額	△46	9
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△110	△1,332
現金及び現金同等物の期首残高	24,129	28,288
現金及び現金同等物の四半期末残高	24,019	26,955