(単位:百万円)
前連結会計年度
(自 2023年4月1日
至 2024年3月31日)
当連結会計年度
(自 2024年4月1日
至 2025年3月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
1,856
819
減価償却費
4,009
3,439
のれん償却額
16
49
減損損失
70
2,355
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
6
82
受取利息及び受取配当金
△128
△158
為替差損益(△は益)
△389
68
持分法による投資損益(△は益)
△221
△319
投資有価証券売却損益(△は益)
-
△381
投資有価証券評価損益(△は益)
101
172
売上債権の増減額(△は増加)
954
233
棚卸資産の増減額(△は増加)
7,168
△13,196
仕入債務の増減額(△は減少)
△9,368
11,143
未払消費税等の増減額(△は減少)
△197
468
その他
552
△146
小計
4,431
4,629
利息及び配当金の受取額
119
158
利息の支払額
△0
△1
法人税等の支払額
△256
△442
4,293
4,344
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△3,809
△6,043
定期預金の払戻による収入
4,666
5,348
有形固定資産の取得による支出
△1,300
△2,032
無形固定資産の取得による支出
△1,581
△998
投資有価証券の取得による支出
△424
△423
投資有価証券の売却による収入
0
939
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△500
△433
194
17
△2,755
△3,626
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入金の返済による支出
△9
△52
ファイナンス・リース債務の返済による支出
△19
△29
自己株式の取得による支出
配当金の支払額
△1,405
△845
△1,433
△927
現金及び現金同等物に係る換算差額
60
10
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
165
△199
現金及び現金同等物の期首残高
25,757
25,922
現金及び現金同等物の期末残高
※ 25,922
※ 25,723