④【連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自 2023年4月1日

 至 2024年3月31日)

当連結会計年度

(自 2024年4月1日

 至 2025年3月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前当期純利益

1,856

819

 

減価償却費

4,009

3,439

 

のれん償却額

16

49

 

減損損失

70

2,355

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

6

82

 

受取利息及び受取配当金

128

158

 

為替差損益(△は益)

389

68

 

持分法による投資損益(△は益)

221

319

 

投資有価証券売却損益(△は益)

381

 

投資有価証券評価損益(△は益)

101

172

 

売上債権の増減額(△は増加)

954

233

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

7,168

13,196

 

仕入債務の増減額(△は減少)

9,368

11,143

 

未払消費税等の増減額(△は減少)

197

468

 

その他

552

146

 

小計

4,431

4,629

 

利息及び配当金の受取額

119

158

 

利息の支払額

0

1

 

法人税等の支払額

256

442

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

4,293

4,344

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

定期預金の預入による支出

3,809

6,043

 

定期預金の払戻による収入

4,666

5,348

 

有形固定資産の取得による支出

1,300

2,032

 

無形固定資産の取得による支出

1,581

998

 

投資有価証券の取得による支出

424

423

 

投資有価証券の売却による収入

0

939

 

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

500

433

 

その他

194

17

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

2,755

3,626

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

長期借入金の返済による支出

9

52

 

ファイナンス・リース債務の返済による支出

19

29

 

自己株式の取得による支出

0

 

配当金の支払額

1,405

845

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,433

927

現金及び現金同等物に係る換算差額

60

10

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

165

199

現金及び現金同等物の期首残高

25,757

25,922

現金及び現金同等物の期末残高

 25,922

 25,723