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会社名 |
銘柄 |
発行年月日 |
当期首残高 |
当期末残高 |
利率 |
担保 |
償還期限 |
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㈱フジ・メディア・ホールディングス |
第５回無担保社債 |
平成28年 |
10,000 |
10,000 |
0.11 |
なし |
平成33年 |
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㈱フジ・メディア・ホールディングス |
第６回無担保社債 |
平成28年 |
10,000 |
10,000 |
0.20 |
なし |
平成35年 |
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㈱サンケイビル |
第２回無担保社債 |
平成19年 |
10,000 |
― |
2.03 |
なし |
平成29年 |
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合計 |
― |
― |
30,000 |
20,000 |
― |
― |
― |
(注) 連結決算日後５年内における１年ごとの償還予定額は次の通りであります。
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１年以内 |
１年超２年以内 |
２年超３年以内 |
３年超４年以内 |
４年超５年以内 |
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― |
― |
― |
10,000 |
― |
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区分 |
当期首残高 |
当期末残高 |
平均利率 |
返済期限 |
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短期借入金 |
23,675 |
21,075 |
0.30 |
― |
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１年以内に返済予定の長期借入金 |
5,822 |
27,649 |
0.16 |
― |
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１年以内に返済予定のリース債務 |
1,019 |
1,057 |
― |
― |
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長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く) |
140,161 |
143,512 |
0.54 |
平成31年～39年 |
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リース債務（１年以内に返済予定のものを除く） |
1,609 |
1,131 |
― |
平成31年～40年 |
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その他有利子負債 |
― |
― |
― |
― |
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合計 |
172,287 |
194,424 |
― |
― |
(注)１ 「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。なお、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、リース債務については「平均利率」を記載しておりません。
２ 長期借入金及びリース債務（１年以内に返済予定のものを除く）の連結決算日後５年内における１年ごとの返済予定額は以下の通りであります。
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１年超２年以内 |
２年超３年以内 |
３年超４年以内 |
４年超５年以内 |
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長期借入金 |
8,649 |
19,384 |
8,579 |
24,431 |
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リース債務 |
723 |
204 |
119 |
77 |