（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書

		（単位：千円）
	前第１四半期連結累計期間 (自　平成27年４月１日 　至　平成27年６月30日)	当第１四半期連結累計期間 (自　平成28年４月１日 　至　平成28年６月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純損失（△）	△196,653	△341,134
減価償却費	71,713	75,850
受取利息及び受取配当金	△0	△2
有価証券利息	△10	－
支払利息	3,628	3,329
新株予約権戻入益	△10,229	△16
為替差損益（△は益）	△12,604	△28,021
売上債権の増減額（△は増加）	650,831	77,728
たな卸資産の増減額（△は増加）	△170,965	31,798
仕入債務の増減額（△は減少）	△333,391	△37,970
未収入金の増減額（△は増加）	△102,554	48,944
前受収益の増減額（△は減少）	△32,756	8,589
未払又は未収消費税等の増減額	△100,383	149,974
その他	△186,024	47,232
小計	△419,402	36,304
利息及び配当金の受取額	11	109
利息の支払額	△3,367	△3,113
法人税等の支払額	△4,322	△1,584
営業活動によるキャッシュ・フロー	△427,080	31,716
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	△50,685	△7,186
無形固定資産の取得による支出	△158,991	△65,719
敷金及び保証金の回収による収入	－	4,006
敷金及び保証金の差入による支出	△5,148	△4,200
投資活動によるキャッシュ・フロー	△214,825	△73,099
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入金の返済による支出	△248,089	△193,919
株式の発行による収入	34,624	－
リース債務の返済による支出	△12,117	△11,715
財務活動によるキャッシュ・フロー	△225,582	△205,634
現金及び現金同等物に係る換算差額	1,207	△51,790
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△866,281	△298,808
現金及び現金同等物の期首残高	4,307,591	1,502,694
現金及び現金同等物の四半期末残高	3,441,310	1,203,886