(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
至 2020年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2021年４月１日
至 2021年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
11,787
11,422
減価償却費
11,639
11,363
のれん償却額
439
受取利息及び受取配当金
△965
△756
支払利息
689
538
持分法による投資損益（△は益）
△163
△207
売上債権の増減額（△は増加）
4,214
3,555
番組勘定の増減額（△は増加）
△985
341
未収入金の増減額（△は増加）
357
66
棚卸資産の増減額（△は増加）
45,735
△584
未払金の増減額（△は減少）
△3,937
△4,516
前受収益の増減額（△は減少）
6,903
2,147
リース債権の増減額（△は増加）
△45,719
1,331
その他
1,646
△4,630
小計
31,640
20,510
利息及び配当金の受取額
1,066
823
利息の支払額
△796
△547
法人税等の支払額
△766
△4,247
31,144
16,540
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△2,616
△3,392
無形固定資産の取得による支出
△402
△556
投資有価証券の取得による支出
△65
△1,534
貸付金の回収による収入
197
982
関係会社株式の取得による支出
△291
△30
関係会社株式の売却による収入
－
1,181
△3
0
△3,181
△3,348
財務活動によるキャッシュ・フロー
ファイナンス・リース債務の返済による支出
△59
△0
長期借入金の返済による支出
△2,729
△3,733
社債の償還による支出
△5,000
自己株式の取得による支出
△892
配当金の支払額
△2,672
△2,671
非支配株主への配当金の支払額
△35
△276
△10,497
△7,574
現金及び現金同等物に係る換算差額
△27
192
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
17,438
5,810
現金及び現金同等物の期首残高
43,602
73,193
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 61,040
※ 79,004