(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
前中間連結会計期間
(自 2023年4月1日
至 2023年9月30日)
当中間連結会計期間
(自 2024年4月1日
至 2024年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
12,997
14,378
減価償却費
9,900
9,703
受取利息及び受取配当金
△1,125
△1,094
支払利息
962
835
持分法による投資損益(△は益)
82
139
投資有価証券評価損益(△は益)
842
-
売上債権の増減額(△は増加)
4,769
3,082
番組勘定の増減額(△は増加)
△587
△905
棚卸資産の増減額(△は増加)
△465
△100
前渡金の増減額(△は増加)
△4,994
969
未払金の増減額(△は減少)
△4,432
△1,171
前受収益の増減額(△は減少)
2,612
2,874
リース債権の増減額(△は増加)
1,504
1,602
その他
△1,826
△1,079
小計
20,239
29,233
利息及び配当金の受取額
1,105
1,183
利息の支払額
△952
△940
法人税等の支払額
△4,209
△4,526
16,183
24,949
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△4,875
△11,084
無形固定資産の取得による支出
△694
△1,217
投資有価証券の取得による支出
△75
△133
投資有価証券の売却及び償還による収入
452
貸付金の回収による収入
1,846
2,083
関係会社株式の取得による支出
△6,649
1
2
△3,797
△16,546
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入金の返済による支出
△4,813
△5,162
自己株式の取得による支出
△1,415
配当金の支払額
△3,192
△3,114
非支配株主への配当金の支払額
△92
△113
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入
394
△9,512
△7,995
現金及び現金同等物に係る換算差額
633
350
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
3,506
758
現金及び現金同等物の期首残高
107,908
114,321
現金及び現金同等物の中間期末残高
※ 111,415
※ 115,080