(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益

12,997

14,378

 

減価償却費

9,900

9,703

 

受取利息及び受取配当金

1,125

1,094

 

支払利息

962

835

 

持分法による投資損益(△は益)

82

139

 

投資有価証券評価損益(△は益)

842

-

 

売上債権の増減額(△は増加)

4,769

3,082

 

番組勘定の増減額(△は増加)

587

905

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

465

100

 

前渡金の増減額(△は増加)

4,994

969

 

未払金の増減額(△は減少)

4,432

1,171

 

前受収益の増減額(△は減少)

2,612

2,874

 

リース債権の増減額(△は増加)

1,504

1,602

 

その他

1,826

1,079

 

小計

20,239

29,233

 

利息及び配当金の受取額

1,105

1,183

 

利息の支払額

952

940

 

法人税等の支払額

4,209

4,526

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

16,183

24,949

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

4,875

11,084

 

無形固定資産の取得による支出

694

1,217

 

投資有価証券の取得による支出

75

133

 

投資有価証券の売却及び償還による収入

-

452

 

貸付金の回収による収入

1,846

2,083

 

関係会社株式の取得による支出

-

6,649

 

その他

1

2

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

3,797

16,546

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

長期借入金の返済による支出

4,813

5,162

 

自己株式の取得による支出

1,415

-

 

配当金の支払額

3,192

3,114

 

非支配株主への配当金の支払額

92

113

 

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入

-

394

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

9,512

7,995

現金及び現金同等物に係る換算差額

633

350

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

3,506

758

現金及び現金同等物の期首残高

107,908

114,321

現金及び現金同等物の中間期末残高

 111,415

 115,080