⑤ 【連結附属明細表】
【社債明細表】
会社名
|
銘柄
|
発行年月日
|
当期首残高 (百万円)
|
当期末残高 (百万円)
|
利率 (%)
|
担保
|
償還期限
|
東京電力 ホールディングス
|
普通社債(内債)
|
2008.9.29~ 2024.3.29
|
(253,835) 494,642
|
(254,642) 494,642
|
0.743~ 2.401
|
一般担保
|
2024.3.29~ 2040.5.28
|
東京電力 パワーグリッド
|
普通社債(内債)
|
2017.6.20~ 2023.10.13
|
(260,000) 2,835,000
|
(200,000) 2,935,000
|
0.400~ 2.200
|
一般担保
|
2023.4.19~ 2041.1.21
|
東京電力 リニューアブルパワー
|
普通社債(内債) 無担保社債社債間限定同順位特約付 グリーンボンド
|
2021.9.9~ 2024.2.29
|
70,000
|
(30,000) 120,000
|
0.180~ 1.431
|
無担保
|
2024.9.9~ 2034.2.28
|
TRENDE
|
無担保転換社債型新株予約権付社債(注3)
|
2020.6.15
|
769
|
-
|
3.000
|
無担保
|
2030.6.14
|
合計
|
-
|
-
|
(513,835) 3,400,412
|
(484,642) 3,549,642
|
-
|
-
|
-
|
(注) 1.( )内は、1年以内に償還が予定されている金額である。
2.連結決算日後5年以内における償還予定額は以下のとおりである。
1年以内 (百万円)
|
1年超2年以内 (百万円)
|
2年超3年以内 (百万円)
|
3年超4年以内 (百万円)
|
4年超5年以内 (百万円)
|
484,642
|
304,000
|
220,000
|
359,000
|
376,000
|
3.TRENDE株式会社については、当社子会社が保有していた株式を譲渡したことにより、連結の範囲から除外したため、当期末残高は記載していない。
【借入金等明細表】
区分
|
当期首残高 (百万円)
|
当期末残高 (百万円)
|
平均利率 (%)
|
返済期限
|
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く)
|
93,705
|
66,406
|
1.749
|
2025.4.20 ~ 2037.3.23
|
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く)
|
108,792
|
123,103
|
-
|
2025.4.1 ~ 2046.11.30
|
1年以内に返済予定の長期借入金
|
57,200
|
28,307
|
2.019
|
-
|
1年以内に返済予定のリース債務
|
12,705
|
14,625
|
-
|
-
|
短期借入金
|
2,183,111
|
2,636,216
|
0.852
|
-
|
その他有利子負債 コマーシャル・ペーパー(1年以内に償還)
|
22,000
|
20,000
|
0.049
|
-
|
合計
|
2,477,515
|
2,888,658
|
-
|
-
|
(注) 1.平均利率は当期末残高により加重平均した利率を記載している。
2.リース債務については、主としてリース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額で連結貸借対照表に計上しているため、平均利率の記載を省略している。
3.長期借入金、リース債務の連結決算日後5年以内における返済予定額は以下のとおりである。
|
1年超2年以内 (百万円)
|
2年超3年以内 (百万円)
|
3年超4年以内 (百万円)
|
4年超5年以内 (百万円)
|
長期借入金
|
12,324
|
4,385
|
1,672
|
28,362
|
リース債務
|
14,225
|
13,597
|
13,087
|
12,483
|
【資産除去債務明細表】
区分
|
当期首残高 (百万円)
|
当期増加額 (百万円)
|
当期減少額 (百万円)
|
当期末残高 (百万円)
|
特定原子力発電施設 (原子力発電施設解体引当金)
|
831,498
|
33,123
|
845
|
863,777
|
特定原子力発電施設 (その他)
|
220,703
|
10,466
|
15,266
|
215,903
|
その他
|
3,549
|
3,468
|
143
|
6,875
|