⑤ 【連結附属明細表】
【社債明細表】

 

会社名

銘柄

発行年月日

当期首残高
(百万円)

当期末残高
(百万円)

利率
(%)

担保

償還期限

東京電力

ホールディングス

普通社債(内債)

2008.9.29~

  2024.3.29

(253,835)

494,642

(254,642)

494,642

0.743~

2.401

一般担保

2024.3.29~

  2040.5.28

東京電力

パワーグリッド

普通社債(内債)

2017.6.20~

  2023.10.13

(260,000)

2,835,000

(200,000)

2,935,000

0.400~

2.200

一般担保

2023.4.19~

  2041.1.21

東京電力

リニューアブルパワー

普通社債(内債)

無担保社債社債間限定同順位特約付

グリーンボンド

2021.9.9~

  2024.2.29

 

70,000

(30,000)

120,000

0.180~

1.431

無担保

2024.9.9~

  2034.2.28

TRENDE

無担保転換社債型新株予約権付社債(注3)

2020.6.15

769

3.000

無担保

2030.6.14

合計

(513,835)

3,400,412

(484,642)

3,549,642

 

(注) 1.( )内は、1年以内に償還が予定されている金額である。

2.連結決算日後5年以内における償還予定額は以下のとおりである。

 

1年以内

(百万円)

1年超2年以内

(百万円)

2年超3年以内

(百万円)

3年超4年以内

(百万円)

4年超5年以内

(百万円)

484,642

304,000

220,000

359,000

376,000

 

3.TRENDE株式会社については、当社子会社が保有していた株式を譲渡したことにより、連結の範囲から除外したため、当期末残高は記載していない。

 

【借入金等明細表】

 

区分

当期首残高

(百万円)

当期末残高

(百万円)

平均利率

(%)

返済期限

長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く)

93,705

66,406

1.749

    2025.4.20 ~

     2037.3.23

リース債務(1年以内に返済予定のものを除く)

108,792

123,103

    2025.4.1 ~

     2046.11.30

1年以内に返済予定の長期借入金

57,200

28,307

2.019

1年以内に返済予定のリース債務

12,705

14,625

短期借入金

2,183,111

2,636,216

0.852

その他有利子負債

コマーシャル・ペーパー(1年以内に償還)

22,000

20,000

0.049

合計

2,477,515

2,888,658

 

(注) 1.平均利率は当期末残高により加重平均した利率を記載している。

2.リース債務については、主としてリース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額で連結貸借対照表に計上しているため、平均利率の記載を省略している。

3.長期借入金、リース債務の連結決算日後5年以内における返済予定額は以下のとおりである。

 

 

1年超2年以内
(百万円)

2年超3年以内
(百万円)

3年超4年以内
(百万円)

4年超5年以内
(百万円)

長期借入金

12,324

4,385

1,672

28,362

リース債務

14,225

13,597

13,087

12,483

 

 

【資産除去債務明細表】

 

区分

当期首残高
(百万円)

当期増加額
(百万円)

当期減少額
(百万円)

当期末残高
(百万円)

特定原子力発電施設

(原子力発電施設解体引当金)

831,498

33,123

845

863,777

特定原子力発電施設

(その他)

220,703

10,466

15,266

215,903

その他

3,549

3,468

143

6,875