(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
前中間連結会計期間
(2023年4月1日から
2023年9月30日まで)
当中間連結会計期間
(2024年4月1日から
2024年9月30日まで)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
413,612
217,020
減価償却費
175,309
179,244
原子力発電施設解体費
16,177
-
固定資産除却損
11,698
12,068
災害損失引当金の増減額(△は減少)
868
2,273
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
△8,652
△9,802
廃炉等積立金の増減額(△は増加)
△16,450
△10,902
受取利息及び受取配当金
△747
△1,476
支払利息
28,313
32,794
持分法による投資損益(△は益)
△153,196
△84,570
原子力損害賠償費
66,081
33,675
売上債権の増減額(△は増加)
65,079
△73,968
仕入債務の増減額(△は減少)
△165,943
98,535
未払費用の増減額(△は減少)
△35,782
△168,895
その他
△146,963
△120,115
小計
249,403
105,879
利息及び配当金の受取額
2,447
5,110
利息の支払額
△27,718
△31,607
東北地方太平洋沖地震による災害特別損失の支払額
△12,230
△16,535
原賠・廃炉等支援機構資金交付金の受取額
303,800
125,400
原子力損害賠償金の支払額
△188,506
△136,936
法人税等の還付額
20,307
1,562
347,502
52,873
投資活動によるキャッシュ・フロー
固定資産の取得による支出
△290,537
△369,497
工事負担金等受入による収入
7,540
9,608
投融資による支出
△10,375
△19,983
投融資の回収による収入
8,425
3,739
△3,678
△16,120
△288,626
△392,253
財務活動によるキャッシュ・フロー
社債の発行による収入
269,246
281,189
社債の償還による支出
△200,000
△160,000
長期借入金の返済による支出
△38,668
△25,055
短期借入れによる収入
3,019,108
2,606,412
短期借入金の返済による支出
△2,582,848
△2,633,820
コマーシャル・ペーパーの発行による収入
52,000
65,000
コマーシャル・ペーパーの償還による支出
△48,000
△50,000
△1,237
△5,095
469,601
78,629
現金及び現金同等物に係る換算差額
2,914
2,072
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
531,392
△258,676
現金及び現金同等物の期首残高
717,357
1,235,128
現金及び現金同等物の中間期末残高
※ 1,248,749
※ 976,451