(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(2023年4月1日から

 2023年9月30日まで)

当中間連結会計期間

(2024年4月1日から

 2024年9月30日まで)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益

413,612

217,020

 

減価償却費

175,309

179,244

 

原子力発電施設解体費

16,177

 

固定資産除却損

11,698

12,068

 

災害損失引当金の増減額(△は減少)

868

2,273

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

8,652

9,802

 

廃炉等積立金の増減額(△は増加)

16,450

10,902

 

受取利息及び受取配当金

747

1,476

 

支払利息

28,313

32,794

 

持分法による投資損益(△は益)

153,196

84,570

 

原子力損害賠償費

66,081

33,675

 

売上債権の増減額(△は増加)

65,079

73,968

 

仕入債務の増減額(△は減少)

165,943

98,535

 

未払費用の増減額(△は減少)

35,782

168,895

 

その他

146,963

120,115

 

小計

249,403

105,879

 

利息及び配当金の受取額

2,447

5,110

 

利息の支払額

27,718

31,607

 

東北地方太平洋沖地震による災害特別損失の支払額

12,230

16,535

 

原賠・廃炉等支援機構資金交付金の受取額

303,800

125,400

 

原子力損害賠償金の支払額

188,506

136,936

 

法人税等の還付額

20,307

1,562

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

347,502

52,873

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

固定資産の取得による支出

290,537

369,497

 

工事負担金等受入による収入

7,540

9,608

 

投融資による支出

10,375

19,983

 

投融資の回収による収入

8,425

3,739

 

その他

3,678

16,120

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

288,626

392,253

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(2023年4月1日から

 2023年9月30日まで)

当中間連結会計期間

(2024年4月1日から

 2024年9月30日まで)

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

社債の発行による収入

269,246

281,189

 

社債の償還による支出

200,000

160,000

 

長期借入金の返済による支出

38,668

25,055

 

短期借入れによる収入

3,019,108

2,606,412

 

短期借入金の返済による支出

2,582,848

2,633,820

 

コマーシャル・ペーパーの発行による収入

52,000

65,000

 

コマーシャル・ペーパーの償還による支出

48,000

50,000

 

その他

1,237

5,095

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

469,601

78,629

現金及び現金同等物に係る換算差額

2,914

2,072

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

531,392

258,676

現金及び現金同等物の期首残高

717,357

1,235,128

現金及び現金同等物の中間期末残高

 1,248,749

 976,451