⑤ 【連結附属明細表】
【社債明細表】

 

会社名

銘柄

発行年月日

当期首残高
(百万円)

当期末残高
(百万円)

利率
(%)

担保

償還期限

東京電力

ホールディングス

普通社債(内債)

2008.9.29~

  2025.1.30

(254,642)

494,642

 

240,000

0.824~

2.401

一般担保

2024.10.31~

  2040.5.28

東京電力

パワーグリッド

普通社債(内債)

2017.8.31~

  2025.1.23

(200,000)

2,935,000

(304,000)

3,165,000

0.400~

2.838

一般担保

2024.4.24~

  2045.1.23

東京電力

リニューアブルパワー

普通社債(内債)

無担保社債社債間限定同順位特約付

グリーンボンド

2022.3.10~

  2024.12.12

(30,000)

120,000

 

130,000

0.180~

1.572

無担保

2024.9.9~

  2034.2.28

合計

(484,642)

3,549,642

(304,000)

3,535,000

 

(注) 1.( )内は、1年以内に償還が予定されている金額である。

2.連結決算日後5年以内における償還予定額は以下のとおりである。

 

1年以内

(百万円)

1年超2年以内

(百万円)

2年超3年以内

(百万円)

3年超4年以内

(百万円)

4年超5年以内

(百万円)

304,000

220,000

359,000

376,000

315,000

 

 

【借入金等明細表】

 

区分

当期首残高

(百万円)

当期末残高

(百万円)

平均利率

(%)

返済期限

長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く)

66,406

69,398

1.640

2026.4.7 ~

  2040.3.21

リース債務(1年以内に返済予定のものを除く)

123,103

131,751

2026.4.1~

  2046.11.30

1年以内に返済予定の長期借入金

28,307

12,453

1.747

1年以内に返済予定のリース債務

14,625

16,219

短期借入金

2,636,216

2,867,871

1.460

その他有利子負債

コマーシャル・ペーパー(1年以内に償還)

20,000

25,000

0.581

合計

2,888,658

3,122,693

 

(注) 1.平均利率は当期末残高により加重平均した利率を記載している。

2.リース債務については、主としてリース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額で連結貸借対照表に計上しているため、平均利率の記載を省略している。

3.長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く)の連結決算日後5年以内における返済予定額は以下のとおりである。

 

 

1年超2年以内
(百万円)

2年超3年以内
(百万円)

3年超4年以内
(百万円)

4年超5年以内
(百万円)

長期借入金

4,388

16,927

28,362

102

リース債務

15,553

15,066

14,489

14,214

 

 

 

【資産除去債務明細表】

 

区分

当期首残高
(百万円)

当期増加額
(百万円)

当期減少額
(百万円)

当期末残高
(百万円)

特定原子力発電施設

(原子力発電施設解体引当金)

863,777

863,777

特定原子力発電施設

(その他)

215,903

215,903

実用発電用原子炉

363,189

363,189

その他

6,875

5,049

658

11,265