⑤ 【連結附属明細表】
【社債明細表】
会社名
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銘柄
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発行年月日
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当期首残高 (百万円)
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当期末残高 (百万円)
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利率 (%)
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担保
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償還期限
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東京電力 ホールディングス
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普通社債(内債)
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2008.9.29~ 2025.1.30
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(254,642) 494,642
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240,000
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0.824~ 2.401
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一般担保
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2024.10.31~ 2040.5.28
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東京電力 パワーグリッド
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普通社債(内債)
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2017.8.31~ 2025.1.23
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(200,000) 2,935,000
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(304,000) 3,165,000
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0.400~ 2.838
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一般担保
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2024.4.24~ 2045.1.23
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東京電力 リニューアブルパワー
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普通社債(内債) 無担保社債社債間限定同順位特約付 グリーンボンド
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2022.3.10~ 2024.12.12
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(30,000) 120,000
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130,000
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0.180~ 1.572
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無担保
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2024.9.9~ 2034.2.28
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合計
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-
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-
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(484,642) 3,549,642
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(304,000) 3,535,000
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-
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-
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-
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(注) 1.( )内は、1年以内に償還が予定されている金額である。
2.連結決算日後5年以内における償還予定額は以下のとおりである。
1年以内 (百万円)
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1年超2年以内 (百万円)
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2年超3年以内 (百万円)
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3年超4年以内 (百万円)
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4年超5年以内 (百万円)
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304,000
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220,000
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359,000
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376,000
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315,000
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【借入金等明細表】
区分
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当期首残高 (百万円)
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当期末残高 (百万円)
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平均利率 (%)
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返済期限
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長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く)
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66,406
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69,398
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1.640
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2026.4.7 ~ 2040.3.21
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リース債務(1年以内に返済予定のものを除く)
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123,103
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131,751
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-
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2026.4.1~ 2046.11.30
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1年以内に返済予定の長期借入金
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28,307
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12,453
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1.747
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-
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1年以内に返済予定のリース債務
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14,625
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16,219
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-
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-
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短期借入金
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2,636,216
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2,867,871
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1.460
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-
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その他有利子負債 コマーシャル・ペーパー(1年以内に償還)
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20,000
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25,000
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0.581
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-
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合計
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2,888,658
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3,122,693
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-
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-
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(注) 1.平均利率は当期末残高により加重平均した利率を記載している。
2.リース債務については、主としてリース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額で連結貸借対照表に計上しているため、平均利率の記載を省略している。
3.長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く)の連結決算日後5年以内における返済予定額は以下のとおりである。
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1年超2年以内 (百万円)
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2年超3年以内 (百万円)
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3年超4年以内 (百万円)
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4年超5年以内 (百万円)
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長期借入金
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4,388
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16,927
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28,362
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102
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リース債務
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15,553
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15,066
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14,489
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14,214
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【資産除去債務明細表】
区分
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当期首残高 (百万円)
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当期増加額 (百万円)
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当期減少額 (百万円)
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当期末残高 (百万円)
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特定原子力発電施設 (原子力発電施設解体引当金)
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863,777
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-
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863,777
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-
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特定原子力発電施設 (その他)
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215,903
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-
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215,903
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-
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実用発電用原子炉
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-
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363,189
|
-
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363,189
|
その他
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6,875
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5,049
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658
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11,265
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