（3）【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2022年４月１日
至 2022年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2023年４月１日
至 2023年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△）
△111,600
512,087
減価償却費
152,600
160,198
原子力発電施設解体費
6,277
6,882
原子力廃止関連仮勘定償却費
3,993
核燃料減損額
7,090
16,646
固定資産除却損
3,394
2,939
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△2,665
△3,203
渇水準備引当金の増減額（△は減少）
△254
△935
受取利息及び受取配当金
△9,321
△16,500
支払利息
11,468
14,146
売上債権の増減額（△は増加）
△95,011
△7,610
仕入債務の増減額（△は減少）
△13,300
△29,646
その他
△210,137
△43,583
小計
△257,467
615,414
利息及び配当金の受取額
13,254
22,266
利息の支払額
△11,044
△13,275
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△21,370
△16,965
△276,628
607,439
投資活動によるキャッシュ・フロー
固定資産の取得による支出
△206,416
△196,374
投融資による支出
△23,804
△8,438
投融資の回収による収入
13,943
12,041
定期預金の純増減額（△は増加）
1,944
△36,267
15,150
16,044
△199,181
△212,994
財務活動によるキャッシュ・フロー
社債の発行による収入
146,720
59,780
社債の償還による支出
△20,100
△120,000
長期借入金の返済による支出
△267,321
△187,126
短期借入れによる収入
134,657
132,882
短期借入金の返済による支出
△132,453
△132,786
コマーシャル・ペーパーの発行による収入
410,000
90,000
コマーシャル・ペーパーの償還による支出
△310,000
△192,000
356,170
△9,459
317,673
△358,709
現金及び現金同等物に係る換算差額
5,339
5,131
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△152,797
40,866
現金及び現金同等物の期首残高
490,491
322,235
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額
564
－
現金及び現金同等物の四半期末残高
注 338,258
注 363,102