【社債明細表】
会社名
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銘柄
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発行年月日
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当期首残高 (百万円)
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当期末残高 (百万円)
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利率(%)
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担保 (種類、目的 物及び順位)
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償還期限
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関西電力 株式会社
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普通社債
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2015.2.27 ~2024.7.11
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1,453,400
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1,384,500 [230,000]
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0.001 ~2.002
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一般担保
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2024.4.25 ~2049.7.9
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関西電力 株式会社
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関西電力第1回利払繰延条項・期限前償還条項付無担保社債(一般担保無・劣後特約付)
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2022.3.10
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90,000
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90,000
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0.896 (注)2
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無担保
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2082.3.20 (注)5
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関西電力 株式会社
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関西電力第2回利払繰延条項・期限前償還条項付無担保社債(一般担保無・劣後特約付)
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2022.3.10
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15,000
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15,000
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0.965 (注)3
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無担保
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2082.3.20 (注)6
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関西電力 株式会社
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関西電力第3回利払繰延条項・期限前償還条項付無担保社債(一般担保無・劣後特約付)
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2022.3.10
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115,000
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115,000
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1.259 (注)4
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無担保
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2082.3.20 (注)7
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KRD塗師屋町開発特定目的会社
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KRD塗師屋町開発特定目的会社一般担保付特定社債(注)8
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2022.6.30
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100
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-
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1.035 (注)9
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一般担保、 抵当権、質権
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2025.3.19
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KRD丸屋町開発特定目的会社
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KRD丸屋町開発特定目的会社第1回一般担保付特定社債
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2019.10.31
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100
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-
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0.537 (注)9
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一般担保
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2024.10.31
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KRD丸屋町開発特定目的会社
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KRD丸屋町開発特定目的会社第2回一般担保付特定社債
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2024.10.31
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-
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100
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1.131 (注)9
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一般担保
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2028.10.31
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内債計
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1,673,600
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1,604,600 [230,000]
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関西電力 株式会社
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第6回米国ドル 関西電力社債(注)10
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2019.9.17
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(500,000千ドル) 53,820
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-
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2.550
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一般担保
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2024.9.17
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関西電力 株式会社
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第7回米国ドル 関西電力社債(注)10
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2025.2.26
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-
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(500,000千ドル) 76,035
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5.037
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一般担保
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2030.2.26
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外債計
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53,820
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76,035
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合計
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1,727,420
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1,680,635 [230,000]
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(注)1 当期末残高の[ ]内は、当期末残高のうち1年以内に償還予定のものである。
2 2022年3月10日の翌日から2027年3月20日までは固定利率、2027年3月20日の翌日以降は変動利率
(2032年3月20日の翌日および2047年3月20日の翌日に金利のステップアップが発生)。
3 2022年3月10日の翌日から2029年3月20日までは固定利率、2029年3月20日の翌日以降は変動利率
(2032年3月20日の翌日および2049年3月20日の翌日に金利のステップアップが発生)。
4 2022年3月10日の翌日から2032年3月20日までは固定利率、2032年3月20日の翌日以降は変動利率
(2032年3月20日の翌日および2052年3月20日の翌日に金利のステップアップが発生)。
5 2027年3月20日以降の各利払日に当社の裁量で期限前償還可能。
6 2029年3月20日以降の各利払日に当社の裁量で期限前償還可能。
7 2032年3月20日以降の各利払日に当社の裁量で期限前償還可能。
8 当該社債は、ノンリコース債務に該当する。
9 当該利率は、変動金利であり、直近の利率を記載している。
10 米国ドル関西電力社債の償還額および支払利息については、その発行時に通貨スワップを付している。
11 連結決算日後5年以内における償還予定額は以下のとおりである。
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1年以内 (百万円)
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1年超2年以内 (百万円)
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2年超3年以内 (百万円)
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3年超4年以内 (百万円)
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4年超5年以内 (百万円)
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社債
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230,000
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180,000
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240,000
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130,100
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166,035
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