(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

											(単位：百万円)
										前第２四半期連結累計期間 (自 平成26年４月１日 　至 平成26年９月30日)	当第２四半期連結累計期間 (自 平成27年４月１日 　至 平成27年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前四半期純利益									14,012	17,049
	減価償却費									45,378	44,287
	原子力発電施設解体費									1,160	1,212
	固定資産除却損									816	980
	退職給付に係る負債の増減額（△は減少）									△1,765	△4,333
	使用済燃料再処理等引当金の増減額（△は減少）									△2,633	△3,034
	渇水準備引当金の増減額（△は減少）									△18,925	－
	受取利息及び受取配当金									△908	△780
	支払利息									8,396	8,188
	使用済燃料再処理等積立金の増減額（△は増加）									3,279	3,534
	受取手形及び売掛金の増減額（△は増加）									△421	△5,518
	たな卸資産の増減額（△は増加）									1,090	△4,635
	支払手形及び買掛金の増減額（△は減少）									△13,240	△8,948
	その他									△2,464	△3,842
	小計									33,775	44,159
	利息及び配当金の受取額									936	805
	利息の支払額									△8,390	△8,236
	法人税等の支払額									△2,283	△501
	営業活動によるキャッシュ・フロー									24,037	36,226
投資活動によるキャッシュ・フロー
	固定資産の取得による支出									△62,730	△72,969
	投融資による支出									△501	△284
	投融資の回収による収入									3,739	718
	その他									1,170	1,262
	投資活動によるキャッシュ・フロー									△58,321	△71,272
財務活動によるキャッシュ・フロー
	社債の発行による収入									19,948	－
	社債の償還による支出									－	△15,000
	長期借入れによる収入									1,090	21,650
	長期借入金の返済による支出									△8,698	△22,432
	短期借入れによる収入									158,648	125,029
	短期借入金の返済による支出									△159,435	△112,709
	株式の発行による収入									49,766	－
	配当金の支払額									△21	△18
	その他									△401	△431
	財務活動によるキャッシュ・フロー									60,895	△3,912
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）										26,610	△38,958
現金及び現金同等物の期首残高										121,077	152,016
現金及び現金同等物の四半期末残高										※１ 147,688	※１ 113,058