(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

											(単位：百万円)
										前第２四半期連結累計期間 (自 平成27年４月１日 　至 平成27年９月30日)	当第２四半期連結累計期間 (自 平成28年４月１日 　至 平成28年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前四半期純利益									17,049	14,178
	減価償却費									44,287	42,190
	原子力発電施設解体費									1,212	1,269
	固定資産除却損									980	631
	退職給付に係る負債の増減額（△は減少）									△4,333	△2,170
	使用済燃料再処理等引当金の増減額（△は減少）									△3,034	△3,357
	渇水準備引当金の増減額（△は減少）									－	1,576
	受取利息及び受取配当金									△780	△1,004
	支払利息									8,188	7,691
	使用済燃料再処理等積立金の増減額（△は増加）									3,534	4,313
	受取手形及び売掛金の増減額（△は増加）									△5,518	767
	支払手形及び買掛金の増減額（△は減少）									△8,948	△8,794
	未払費用の増減額（△は減少）									△7,369	△13,735
	その他									△1,108	△4,336
	小計									44,159	39,219
	利息及び配当金の受取額									805	1,024
	利息の支払額									△8,236	△7,735
	法人税等の支払額									△501	△2,545
	営業活動によるキャッシュ・フロー									36,226	29,961
投資活動によるキャッシュ・フロー
	固定資産の取得による支出									△72,969	△64,645
	投融資による支出									△284	△1,394
	投融資の回収による収入									718	507
	その他									1,262	1,685
	投資活動によるキャッシュ・フロー									△71,272	△63,847
財務活動によるキャッシュ・フロー
	社債の発行による収入									－	89,667
	社債の償還による支出									△15,000	△20,000
	長期借入れによる収入									21,650	－
	長期借入金の返済による支出									△22,432	△58,150
	短期借入れによる収入									125,029	84,952
	短期借入金の返済による支出									△112,709	△83,683
	自己株式の取得による支出									△10	△3,249
	配当金の支払額									△18	△4,692
	その他									△421	△637
	財務活動によるキャッシュ・フロー									△3,912	4,206
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）										△38,958	△29,679
現金及び現金同等物の期首残高										152,016	108,805
現金及び現金同等物の四半期末残高										※１ 113,058	※１ 79,126