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会社名 |
銘柄 |
発行年月日 |
当期首残高 |
当期末残高 |
利率 |
担保 |
償還期限 |
|
北海道電力㈱ |
第257回社債(一般担保付) |
平８.４.26 |
― |
― |
3.85 |
担保付社債 |
平28.４.25 |
|
〃 |
第258回 〃 |
８.６.19 |
― |
― |
3.95 |
〃 |
28.６.24 |
|
〃 |
第261回 〃 |
９.11.27 |
24,341 |
(24,341) |
2.775 |
〃 |
29.11.24 |
|
〃 |
第263回 〃 |
10.１.29 |
12,900 |
(12,900) |
2.8 |
〃 |
30.１.25 |
|
〃 |
第264回 〃 |
10.６.25 |
16,900 |
16,900 |
2.6 |
〃 |
30.６.25 |
|
〃 |
第265回 〃 |
10.12.１ |
30,000 |
30,000 |
2.0 |
〃 |
30.12.25 |
|
〃 |
第271回 〃 |
12.２.24 |
15,000 |
15,000 |
2.49 |
〃 |
32.２.25 |
|
〃 |
第285回 〃 |
16.６.24 |
20,000 |
― |
1.69 |
〃 |
28.６.24 |
|
〃 |
第290回 〃 |
18.４.25 |
20,000 |
20,000 |
2.09 |
〃 |
33.４.23 |
|
〃 |
第292回 〃 |
19.７.26 |
19,998 |
(19,999) |
2.01 |
〃 |
29.７.25 |
|
〃 |
第293回 〃 |
19.９.14 |
29,996 |
(29,998) |
1.86 |
〃 |
29.９.25 |
|
〃 |
第296回 〃 |
20.６.18 |
30,000 |
30,000 |
2.027 |
〃 |
30.６.25 |
|
〃 |
第298回 〃 |
20.９.19 |
15,000 |
15,000 |
1.82 |
〃 |
32.９.25 |
|
〃 |
第300回 〃 |
20.10.15 |
15,000 |
15,000 |
1.702 |
〃 |
30.10.25 |
|
〃 |
第302回 〃 |
21.１.28 |
20,000 |
20,000 |
2.154 |
〃 |
41.１.25 |
|
〃 |
第304回 〃 |
21.４.17 |
20,000 |
20,000 |
1.703 |
〃 |
31.４.25 |
|
〃 |
第307回 〃 |
22.１.21 |
15,000 |
15,000 |
1.448 |
〃 |
32.１.24 |
|
〃 |
第308回 〃 |
22.９.21 |
20,000 |
20,000 |
1.155 |
〃 |
32.９.25 |
|
〃 |
第310回 〃 |
22.12.６ |
15,000 |
15,000 |
1.286 |
〃 |
32.12.25 |
|
〃 |
第312回 〃 |
24.10.24 |
20,000 |
20,000 |
1.155 |
〃 |
34.10.25 |
|
〃 |
第315回 〃 |
25.４.22 |
40,000 |
40,000 |
0.82 |
〃 |
30.４.25 |
|
〃 |
第316回 〃 |
25.６.11 |
40,000 |
40,000 |
1.164 |
〃 |
32.６.25 |
|
〃 |
第317回 〃 |
25.12.３ |
20,000 |
20,000 |
1.139 |
〃 |
35.11.24 |
|
〃 |
第318回 〃 |
25.12.25 |
10,000 |
― |
0.47 |
〃 |
28.12.22 |
|
〃 |
第319回 〃 |
26.９.11 |
20,000 |
20,000 |
0.514 |
〃 |
31.９.25 |
|
〃 |
第320回 〃 |
26.12.10 |
10,000 |
10,000 |
0.585 |
〃 |
33.12.24 |
|
〃 |
第321回 〃 |
26.12.10 |
10,000 |
10,000 |
0.886 |
〃 |
36.12.25 |
|
〃 |
第322回 〃 |
26.12.25 |
10,000 |
(10,000) |
0.3 |
〃 |
29.12.25 |
|
〃 |
第323回 〃 |
27.３.４ |
10,000 |
10,000 |
1.337 |
〃 |
42.３.25 |
|
〃 |
第324回 〃 |
27.10.14 |
10,000 |
10,000 |
0.395 |
〃 |
32.10.23 |
|
〃 |
第325回 〃 |
27.10.14 |
10,000 |
10,000 |
1.264 |
〃 |
42.10.25 |
|
〃 |
第326回 〃 |
27.12.８ |
10,000 |
10,000 |
0.789 |
〃 |
37.12.25 |
|
〃 |
第327回 〃 |
27.12.25 |
10,000 |
10,000 |
0.31 |
〃 |
30.12.25 |
|
〃 |
第328回 〃 |
28.１.20 |
10,000 |
10,000 |
0.42 |
〃 |
35.１.25 |
|
〃 |
第329回 〃 |
28.１.20 |
20,000 |
20,000 |
0.665 |
〃 |
38.１.23 |
|
〃 |
第330回 〃 |
28.３.10 |
10,000 |
10,000 |
0.742 |
〃 |
43.３.25 |
|
〃 |
第331回 〃 |
28.４.25 |
― |
10,000 |
0.37 |
〃 |
38.４.24 |
|
〃 |
第332回 〃 |
28.４.25 |
― |
20,000 |
0.907 |
〃 |
48.４.25 |
|
〃 |
第333回 〃 |
28.６.14 |
― |
15,000 |
0.25 |
〃 |
35.６.23 |
|
〃 |
第334回 〃 |
28.６.14 |
― |
15,000 |
0.544 |
〃 |
43.６.25 |
|
〃 |
第335回 〃 |
28.９.14 |
― |
20,000 |
0.33 |
〃 |
38.９.25 |
|
〃 |
第336回 〃 |
28.９.14 |
― |
10,000 |
0.73 |
〃 |
48.８.25 |
|
〃 |
第337回 〃 |
28.12.８ |
― |
20,000 |
0.36 |
〃 |
38.12.25 |
|
〃 |
第338回 〃 |
28.12.８ |
― |
10,000 |
0.84 |
〃 |
48.11.25 |
|
〃 |
第339回 〃 |
28.12.22 |
― |
10,000 |
0.15 |
〃 |
31.12.25 |
|
合計 |
― |
― |
609,136 |
(97,239) |
― |
― |
― |
(注) １ 「当期末残高」欄の( )内は、１年内償還予定の金額である。
２ 連結決算日後５年内における１年ごとの償還予定額の総額
|
１年以内 |
１年超２年以内 |
２年超３年以内 |
３年超４年以内 |
４年超５年以内 |
|
97,241 |
141,900 |
80,000 |
100,000 |
30,000 |
|
区分 |
当期首残高 |
当期末残高 |
平均利率 |
返済期限 |
|
短期借入金 |
52,300 |
52,370 |
0.303 |
― |
|
１年以内に返済予定の長期借入金 |
124,672 |
89,082 |
0.812 |
― |
|
１年以内に返済予定のリース債務 |
912 |
897 |
― |
― |
|
長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く) |
502,728 |
505,146 |
0.930 |
平成30年９月30日～ |
|
リース債務(１年以内に返済予定のものを除く) |
3,029 |
2,634 |
― |
平成30年４月12日～ |
|
その他の有利子負債 |
199 |
223 |
0.230 |
― |
|
合計 |
683,842 |
650,353 |
― |
― |
(注) １ 「平均利率」については、当期末残高に対する加重平均利率を記載している。
なお、１年以内に返済予定のリース債務及びリース債務については、利息相当額の合理的な見積額を控除しない方法によっているため、平均利率を記載していない。
２ 長期借入金及びリース債務の連結決算日後５年内における１年ごとの返済予定額の総額
|
区分 |
１年超２年以内 |
２年超３年以内 |
３年超４年以内 |
４年超５年以内 |
|
長期借入金 |
69,033 |
95,672 |
55,869 |
65,271 |
|
リース債務 |
842 |
763 |
600 |
135 |
|
区分 |
当期首残高 |
当期増加額 |
当期減少額 |
当期末残高 |
|
特定原子力発電施設(原子力発電施設解体引当金) |
62,804 |
2,524 |
― |
65,329 |
|
特定原子力発電施設(その他) |
13,121 |
― |
676 |
12,444 |