(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

											(単位：百万円)
										前第２四半期連結累計期間 (自 平成28年４月１日 　至 平成28年９月30日)	当第２四半期連結累計期間 (自 平成29年４月１日 　至 平成29年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前四半期純利益									14,178	7,222
	減価償却費									42,190	40,798
	原子力発電施設解体費									1,269	1,262
	固定資産除却損									631	1,183
	退職給付に係る負債の増減額（△は減少）									△2,170	△1,840
	使用済燃料再処理等引当金の増減額（△は減少）									△3,357	－
	渇水準備引当金の増減額（△は減少）									1,576	△1,178
	受取利息及び受取配当金									△1,004	△400
	支払利息									7,691	7,471
	使用済燃料再処理等積立金の増減額（△は増加）									4,313	－
	受取手形及び売掛金の増減額（△は増加）									767	△11,202
	たな卸資産の増減額（△は増加）									△2,533	△6,588
	支払手形及び買掛金の増減額（△は減少）									△8,794	△7,276
	未払費用の増減額（△は減少）									△13,735	△3,544
	未払消費税等の増減額（△は減少）									△834	8,105
	その他									△968	8,392
	小計									39,219	42,405
	利息及び配当金の受取額									1,024	445
	利息の支払額									△7,735	△7,441
	法人税等の支払額又は還付額（△は支払）									△2,545	186
	営業活動によるキャッシュ・フロー									29,961	35,596
投資活動によるキャッシュ・フロー
	固定資産の取得による支出									△64,645	△81,395
	投融資による支出									△1,394	△5
	投融資の回収による収入									507	500
	その他									1,685	1,836
	投資活動によるキャッシュ・フロー									△63,847	△79,063
財務活動によるキャッシュ・フロー
	社債の発行による収入									89,667	109,641
	社債の償還による支出									△20,000	△50,000
	長期借入れによる収入									－	19,200
	長期借入金の返済による支出									△58,150	△45,852
	短期借入れによる収入									84,952	94,263
	短期借入金の返済による支出									△83,683	△93,088
	コマーシャル・ペーパーの発行による収入									－	40,000
	コマーシャル・ペーパーの償還による支出									－	△10,000
	配当金の支払額									△4,692	△2,823
	その他									△3,886	△640
	財務活動によるキャッシュ・フロー									4,206	60,699
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）										△29,679	17,232
現金及び現金同等物の期首残高										108,805	88,027
現金及び現金同等物の四半期末残高										※1 79,126	※1 105,260