|
会社名 |
銘柄 |
発行年月日 |
当期首残高 |
当期末残高 |
利率 |
担保 |
償還期限 |
|
北海道電力㈱ |
第261回社債(一般担保付) |
平９.11.27 |
24,341 |
― |
2.775 |
担保付社債 |
平29.11.24 |
|
〃 |
第263回 〃 |
10.１.29 |
12,900 |
― |
2.8 |
〃 |
30.１.25 |
|
〃 |
第264回 〃 |
10.６.25 |
16,900 |
( 16,900) 16,900 |
2.6 |
〃 |
30.６.25 |
|
〃 |
第265回 〃 |
10.12.１ |
30,000 |
( 30,000) 30,000 |
2.0 |
〃 |
30.12.25 |
|
〃 |
第271回 〃 |
12.２.24 |
15,000 |
15,000 |
2.49 |
〃 |
32.２.25 |
|
〃 |
第290回 〃 |
18.４.25 |
20,000 |
20,000 |
2.09 |
〃 |
33.４.23 |
|
〃 |
第292回 〃 |
19.７.26 |
19,999 |
― |
2.01 |
〃 |
29.７.25 |
|
〃 |
第293回 〃 |
19.９.14 |
29,998 |
― |
1.86 |
〃 |
29.９.25 |
|
〃 |
第296回 〃 |
20.６.18 |
30,000 |
( 30,000) 30,000 |
2.027 |
〃 |
30.６.25 |
|
〃 |
第298回 〃 |
20.９.19 |
15,000 |
15,000 |
1.82 |
〃 |
32.９.25 |
|
〃 |
第300回 〃 |
20.10.15 |
15,000 |
( 15,000) 15,000 |
1.702 |
〃 |
30.10.25 |
|
〃 |
第302回 〃 |
21.１.28 |
20,000 |
20,000 |
2.154 |
〃 |
41.１.25 |
|
〃 |
第304回 〃 |
21.４.17 |
20,000 |
20,000 |
1.703 |
〃 |
31.４.25 |
|
〃 |
第307回 〃 |
22.１.21 |
15,000 |
15,000 |
1.448 |
〃 |
32.１.24 |
|
〃 |
第308回 〃 |
22.９.21 |
20,000 |
20,000 |
1.155 |
〃 |
32.９.25 |
|
〃 |
第310回 〃 |
22.12.６ |
15,000 |
15,000 |
1.286 |
〃 |
32.12.25 |
|
〃 |
第312回 〃 |
24.10.24 |
20,000 |
20,000 |
1.155 |
〃 |
34.10.25 |
|
〃 |
第315回 〃 |
25.４.22 |
40,000 |
( 40,000) 40,000 |
0.82 |
〃 |
30.４.25 |
|
〃 |
第316回 〃 |
25.６.11 |
40,000 |
40,000 |
1.164 |
〃 |
32.６.25 |
|
〃 |
第317回 〃 |
25.12.３ |
20,000 |
20,000 |
1.139 |
〃 |
35.11.24 |
|
〃 |
第319回 〃 |
26.９.11 |
20,000 |
20,000 |
0.514 |
〃 |
31.９.25 |
|
〃 |
第320回 〃 |
26.12.10 |
10,000 |
10,000 |
0.585 |
〃 |
33.12.24 |
|
〃 |
第321回 〃 |
26.12.10 |
10,000 |
10,000 |
0.886 |
〃 |
36.12.25 |
|
〃 |
第322回 〃 |
26.12.25 |
10,000 |
― |
0.3 |
〃 |
29.12.25 |
|
〃 |
第323回 〃 |
27.３.４ |
10,000 |
10,000 |
1.337 |
〃 |
42.３.25 |
|
〃 |
第324回 〃 |
27.10.14 |
10,000 |
10,000 |
0.395 |
〃 |
32.10.23 |
|
〃 |
第325回 〃 |
27.10.14 |
10,000 |
10,000 |
1.264 |
〃 |
42.10.25 |
|
〃 |
第326回 〃 |
27.12.８ |
10,000 |
10,000 |
0.789 |
〃 |
37.12.25 |
|
〃 |
第327回 〃 |
27.12.25 |
10,000 |
( 10,000) 10,000 |
0.31 |
〃 |
30.12.25 |
|
〃 |
第328回 〃 |
28.１.20 |
10,000 |
10,000 |
0.42 |
〃 |
35.１.25 |
|
〃 |
第329回 〃 |
28.１.20 |
20,000 |
20,000 |
0.665 |
〃 |
38.１.23 |
|
〃 |
第330回 〃 |
28.３.10 |
10,000 |
10,000 |
0.742 |
〃 |
43.３.25 |
|
〃 |
第331回 〃 |
28.４.25 |
10,000 |
10,000 |
0.37 |
〃 |
38.４.24 |
|
〃 |
第332回 〃 |
28.４.25 |
20,000 |
20,000 |
0.907 |
〃 |
48.４.25 |
|
〃 |
第333回 〃 |
28.６.14 |
15,000 |
15,000 |
0.25 |
〃 |
35.６.23 |
|
〃 |
第334回 〃 |
28.６.14 |
15,000 |
15,000 |
0.544 |
〃 |
43.６.25 |
|
〃 |
第335回 〃 |
28.９.14 |
20,000 |
20,000 |
0.33 |
〃 |
38.９.25 |
|
〃 |
第336回 〃 |
28.９.14 |
10,000 |
10,000 |
0.73 |
〃 |
48.８.25 |
|
〃 |
第337回 〃 |
28.12.８ |
20,000 |
20,000 |
0.36 |
〃 |
38.12.25 |
|
〃 |
第338回 〃 |
28.12.８ |
10,000 |
10,000 |
0.84 |
〃 |
48.11.25 |
|
〃 |
第339回 〃 |
28.12.22 |
10,000 |
10,000 |
0.15 |
〃 |
31.12.25 |
|
〃 |
第340回 〃 |
29.４.13 |
― |
30,000 |
0.48 |
〃 |
39.４.23 |
|
〃 |
第341回 〃 |
29.４.13 |
― |
10,000 |
0.968 |
〃 |
49.３.25 |
|
〃 |
第342回 〃 |
29.６.８ |
― |
20,000 |
0.455 |
〃 |
39.６.25 |
|
〃 |
第343回 〃 |
29.６.８ |
― |
10,000 |
0.905 |
〃 |
49.５.25 |
|
〃 |
第344回 〃 |
29.９.13 |
― |
10,000 |
0.18 |
〃 |
34.９.22 |
|
〃 |
第345回 〃 |
29.９.13 |
― |
30,000 |
0.27 |
〃 |
36.９.25 |
|
〃 |
第346回 〃 |
29.12.13 |
― |
30,000 |
0.31 |
〃 |
36.12.25 |
|
〃 |
第347回 〃 |
29.12.13 |
― |
10,000 |
0.855 |
〃 |
49.11.25 |
|
〃 |
第348回 〃 |
29.12.25 |
― |
10,000 |
0.14 |
〃 |
32.12.25 |
|
合計 |
― |
― |
709,139 |
( 141,900) 771,900 |
― |
― |
― |
(注) １ 「当期末残高」欄の( )内は、１年内償還予定の金額である。
２ 連結決算日後５年内における１年ごとの償還予定額の総額
|
１年以内 |
１年超２年以内 |
２年超３年以内 |
３年超４年以内 |
４年超５年以内 |
|
141,900 |
80,000 |
110,000 |
30,000 |
40,000 |
|
区分 |
当期首残高 |
当期末残高 |
平均利率 |
返済期限 |
|
短期借入金 |
52,370 |
53,250 |
0.301 |
― |
|
１年以内に返済予定の長期借入金 |
89,082 |
69,133 |
0.824 |
― |
|
１年以内に返済予定のリース債務 |
897 |
949 |
― |
― |
|
長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く) |
505,146 |
512,277 |
0.868 |
平成31年５月28日～ |
|
リース債務(１年以内に返済予定のものを除く) |
2,634 |
2,166 |
― |
平成31年４月12日～ |
|
その他の有利子負債 コマーシャル・ペーパー （１年内返済）
|
―
223 |
20,000
247 |
△0.001
0.255 |
―
― |
|
合計 |
650,353 |
658,023 |
― |
― |
(注) １ 「平均利率」については、当期末残高に対する加重平均利率を記載している。
なお、１年以内に返済予定のリース債務及びリース債務については、主として利息相当額の合理的な見積
額を控除しない方法によっているため、平均利率を記載していない。
２ 長期借入金及びリース債務の連結決算日後５年内における１年ごとの返済予定額の総額
|
区分 |
１年超２年以内 |
２年超３年以内 |
３年超４年以内 |
４年超５年以内 |
|
長期借入金 |
95,772 |
56,769 |
80,971 |
44,162 |
|
リース債務 |
866 |
699 |
233 |
129 |
|
区分 |
当期首残高 |
当期増加額 |
当期減少額 |
当期末残高 |
|
特定原子力発電施設(原子力発電施設解体引当金) |
65,329 |
2,533 |
― |
67,862 |
|
特定原子力発電施設(その他) |
12,444 |
― |
589 |
11,854 |