(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

											(単位：百万円)
										前第２四半期連結累計期間 (自 2018年４月１日 　至 2018年９月30日)	当第２四半期連結累計期間 (自 2019年４月１日 　至 2019年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前四半期純利益									12,442	9,793
	減価償却費									40,741	37,205
	原子力発電施設解体費									2,074	2,164
	固定資産除却損									446	337
	退職給付に係る負債の増減額（△は減少）									△1,112	611
	渇水準備引当金の増減額（△は減少）									1,235	△696
	災害復旧費用引当金の増減額（△は減少）									3,902	－
	受取利息及び受取配当金									△514	△438
	支払利息									6,231	5,481
	受取手形及び売掛金の増減額（△は増加）									△7,764	2,107
	支払手形及び買掛金の増減額（△は減少）									△3,916	△4,423
	未払費用の増減額（△は減少）									△10,453	△16,688
	その他									446	2,480
	小計									43,759	37,935
	利息及び配当金の受取額									516	440
	利息の支払額									△6,566	△5,494
	法人税等の支払額									△1,148	△2,821
	営業活動によるキャッシュ・フロー									36,561	30,059
投資活動によるキャッシュ・フロー
	固定資産の取得による支出									△60,011	△73,323
	投融資による支出									△2,901	△50
	投融資の回収による収入									339	73
	その他									2,930	3,469
	投資活動によるキャッシュ・フロー									△59,642	△69,830
財務活動によるキャッシュ・フロー
	社債の発行による収入									59,811	29,906
	社債の償還による支出									△86,900	△40,000
	長期借入れによる収入									36,500	97,200
	長期借入金の返済による支出									△33,271	△67,113
	短期借入れによる収入									89,545	91,436
	短期借入金の返済による支出									△89,952	△89,799
	コマーシャル・ペーパーの発行による収入									20,000	110,000
	コマーシャル・ペーパーの償還による支出									△20,000	△90,000
	株式の発行による収入									46,785	－
	自己株式の取得による支出									△47,600	△2
	配当金の支払額									△2,805	△3,447
	その他									△644	△626
	財務活動によるキャッシュ・フロー									△28,532	37,553
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）										△51,613	△2,217
現金及び現金同等物の期首残高										116,087	71,725
現金及び現金同等物の四半期末残高										※1 64,474	※1 69,508