(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

											(単位：百万円)
										前第２四半期連結累計期間 (自 2019年４月１日 　至 2019年９月30日)	当第２四半期連結累計期間 (自 2020年４月１日 　至 2020年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前四半期純利益									9,793	28,500
	減価償却費									37,205	39,038
	原子力発電施設解体費									2,164	2,153
	渇水準備引当金の増減額（△は減少）									△696	△562
	受取利息及び受取配当金									△438	△456
	支払利息									5,481	5,410
	受取手形及び売掛金の増減額（△は増加）									2,107	4,899
	支払手形及び買掛金の増減額（△は減少）									△4,423	△2,166
	未払費用の増減額（△は減少）									△16,688	△10,748
	その他									3,430	△7,262
	小計									37,935	58,805
	利息及び配当金の受取額									440	395
	利息の支払額									△5,494	△5,444
	法人税等の支払額									△2,821	△4,107
	営業活動によるキャッシュ・フロー									30,059	49,649
投資活動によるキャッシュ・フロー
	固定資産の取得による支出									△73,323	△37,646
	工事負担金等受入による収入									3,376	4,559
	投融資による支出									△50	△2,851
	投融資の回収による収入									73	105
	その他									93	71
	投資活動によるキャッシュ・フロー									△69,830	△35,760
財務活動によるキャッシュ・フロー
	社債の発行による収入									29,906	99,621
	社債の償還による支出									△40,000	△75,000
	長期借入れによる収入									97,200	30,500
	長期借入金の返済による支出									△67,113	△31,686
	短期借入れによる収入									91,436	79,130
	短期借入金の返済による支出									△89,799	△77,651
	コマーシャル・ペーパーの発行による収入									110,000	85,000
	コマーシャル・ペーパーの償還による支出									△90,000	△100,000
	配当金の支払額									△3,447	△1,726
	リース債務の返済による支出									△475	△480
	その他									△153	△152
	財務活動によるキャッシュ・フロー									37,553	7,554
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）										△2,217	21,443
現金及び現金同等物の期首残高										71,725	57,490
現金及び現金同等物の四半期末残高										※1 69,508	※1 78,933