(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

											(単位：百万円)
										前第２四半期連結累計期間 (自 2020年４月１日 　至 2020年９月30日)	当第２四半期連結累計期間 (自 2021年４月１日 　至 2021年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前四半期純利益									28,500	22,997
	減価償却費									39,038	38,432
	原子力発電施設解体費									2,153	2,228
	固定資産除却損									409	1,012
	貸倒引当金の増減額（△は減少）									30	△1,787
	受取利息及び受取配当金									△456	△426
	支払利息									5,410	4,778
	受取手形、売掛金及び契約資産の増減額（△は増加）									12,815	13,291
	諸未収入金の増減額（△は増加）									△6,922	△18,925
	棚卸資産の増減額（△は増加）									△3,585	△10,877
	支払手形及び買掛金の増減額（△は減少）									△2,166	503
	未払費用の増減額（△は減少）									△5,884	△6,824
	未払消費税等の増減額（△は減少）									3,375	△7,516
	その他									△13,912	△13,381
	小計									58,805	23,504
	利息及び配当金の受取額									395	428
	利息の支払額									△5,444	△4,942
	法人税等の支払額									△4,107	△4,910
	営業活動によるキャッシュ・フロー									49,649	14,080
投資活動によるキャッシュ・フロー
	固定資産の取得による支出									△37,646	△34,255
	工事負担金等受入による収入									4,559	2,476
	投融資による支出									△2,851	△190
	投融資の回収による収入									105	129
	その他									71	68
	投資活動によるキャッシュ・フロー									△35,760	△31,773
財務活動によるキャッシュ・フロー
	社債の発行による収入									99,621	44,843
	社債の償還による支出									△75,000	△20,000
	長期借入れによる収入									30,500	15,500
	長期借入金の返済による支出									△31,686	△26,794
	短期借入れによる収入									79,130	74,492
	短期借入金の返済による支出									△77,651	△67,785
	コマーシャル・ペーパーの発行による収入									85,000	70,000
	コマーシャル・ペーパーの償還による支出									△100,000	△80,000
	配当金の支払額									△1,726	△3,773
	その他									△632	△425
	財務活動によるキャッシュ・フロー									7,554	6,057
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）										21,443	△11,635
現金及び現金同等物の期首残高										57,490	83,767
現金及び現金同等物の四半期末残高										※1 78,933	※1 72,132