(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

											(単位：百万円)
										前第２四半期連結累計期間 (自 2021年４月１日 　至 2021年９月30日)	当第２四半期連結累計期間 (自 2022年４月１日 　至 2022年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前四半期純利益又は 税金等調整前四半期純損失（△）									22,997	△1,373
	減価償却費									38,432	39,354
	原子力発電施設解体費									2,228	2,311
	固定資産除却損									1,012	503
	受取利息及び受取配当金									△426	△438
	支払利息									4,778	4,671
	核燃料売却益									－	△2,437
	受取手形、売掛金及び契約資産の増減額 （△は増加）									13,291	△15,531
	諸未収入金の増減額（△は増加）									△18,925	△2,951
	棚卸資産の増減額（△は増加）									△10,877	△50,762
	支払手形及び買掛金の増減額（△は減少）									503	9,071
	未払費用の増減額（△は減少）									△6,824	△5,585
	未払消費税等の増減額（△は減少）									△7,516	1,818
	その他									△15,169	△7,074
	小計									23,504	△28,423
	利息及び配当金の受取額									428	440
	利息の支払額									△4,942	△4,650
	法人税等の支払額又は還付額（△は支払）									△4,910	769
	営業活動によるキャッシュ・フロー									14,080	△31,863
投資活動によるキャッシュ・フロー
	固定資産の取得による支出									△34,255	△52,452
	核燃料の売却による収入									－	5,635
	投融資による支出									△190	△144
	投融資の回収による収入									129	177
	その他									2,544	802
	投資活動によるキャッシュ・フロー									△31,773	△45,981
財務活動によるキャッシュ・フロー
	社債の発行による収入									44,843	54,463
	社債の償還による支出									△20,000	△10,000
	長期借入れによる収入									15,500	15,000
	長期借入金の返済による支出									△26,794	△31,255
	短期借入れによる収入									74,492	60,500
	短期借入金の返済による支出									△67,785	△61,317
	コマーシャル・ペーパーの発行による収入									70,000	119,000
	コマーシャル・ペーパーの償還による支出									△80,000	△60,000
	配当金の支払額									△3,773	△2,758
	その他									△425	△403
	財務活動によるキャッシュ・フロー									6,057	83,229
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）										△11,635	5,384
現金及び現金同等物の期首残高										83,767	88,894
現金及び現金同等物の四半期末残高										※1 72,132	※1 94,279