(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

											(単位：百万円)
										前第２四半期連結累計期間 (自 2022年４月１日 　至 2022年９月30日)	当第２四半期連結累計期間 (自 2023年４月１日 　至 2023年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前四半期純利益又は 税金等調整前四半期純損失（△）									△1,373	70,536
	減価償却費									39,354	36,362
	原子力発電施設解体費									2,311	2,425
	受取利息及び受取配当金									△438	△445
	支払利息									4,671	5,213
	受取手形、売掛金及び契約資産の増減額 （△は増加）									△15,531	2,713
	諸未収入金の増減額（△は増加）									△2,951	△19,426
	棚卸資産の増減額（△は増加）									△50,762	11,559
	支払手形及び買掛金の増減額（△は減少）									9,071	△18,551
	未払費用の増減額（△は減少）									△5,585	△5,503
	預り金の増減額（△は減少）									7,723	△7,960
	未払消費税等の増減額（△は減少）									1,818	13,874
	その他									△16,731	△16,062
	小計									△28,423	74,734
	利息及び配当金の受取額									440	447
	利息の支払額									△4,650	△5,050
	法人税等の還付額									769	1,149
	営業活動によるキャッシュ・フロー									△31,863	71,280
投資活動によるキャッシュ・フロー
	固定資産の取得による支出									△52,452	△44,773
	工事負担金等受入による収入									704	7,682
	核燃料の売却による収入									5,635	3,468
	投融資による支出									△144	△582
	投融資の回収による収入									177	130
	その他									98	71
	投資活動によるキャッシュ・フロー									△45,981	△34,004
財務活動によるキャッシュ・フロー
	社債の発行による収入									54,463	54,782
	社債の償還による支出									△10,000	△50,000
	長期借入れによる収入									15,000	1,000
	長期借入金の返済による支出									△31,255	△21,312
	短期借入れによる収入									60,500	55,000
	短期借入金の返済による支出									△61,317	△55,000
	コマーシャル・ペーパーの発行による収入									119,000	15,000
	コマーシャル・ペーパーの償還による支出									△60,000	△5,000
	配当金の支払額									△2,758	△8
	その他									△403	△379
	財務活動によるキャッシュ・フロー									83,229	△5,918
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）										5,384	31,358
現金及び現金同等物の期首残高										88,894	89,867
現金及び現金同等物の四半期末残高										※1 94,279	※1 121,225