⑤ 【連結附属明細表】
【社債明細表】

 

会社名

銘柄

発行年月日

当期首残高
(百万円)

当期末残高
(百万円)

利率
(%)

担保

償還期限

北海道電力㈱

第302回社債(一般担保付)

 (注)1

2009.1.28

2.154

担保付社債

2029.1.25

第321回社債(一般担保付)

2014.12.10

10,000

0.886

2024.12.25

第323回    〃

2015.3.4

10,000

10,000

1.337

2030.3.25

第325回    〃

2015.10.14

10,000

10,000

1.264

2030.10.25

第326回    〃

2015.12.8

10,000

(10,000)

10,000

0.789

2025.12.25

第329回    〃

2016.1.20

20,000

(20,000)

20,000

0.665

2026.1.23

第330回    〃

2016.3.10

10,000

10,000

0.742

2031.3.25

第331回    〃

2016.4.25

10,000

10,000

0.37

2026.4.24

第332回    〃

2016.4.25

20,000

20,000

0.907

2036.4.25

第334回    〃

2016.6.14

15,000

15,000

0.544

2031.6.25

第335回    〃

2016.9.14

20,000

20,000

0.33

2026.9.25

第336回    〃

2016.9.14

10,000

10,000

0.73

2036.8.25

第337回    〃

2016.12.8

20,000

20,000

0.36

2026.12.25

第338回    〃

2016.12.8

10,000

10,000

0.84

2036.11.25

第340回    〃

2017.4.13

30,000

30,000

0.48

2027.4.23

第341回    〃

2017.4.13

10,000

10,000

0.968

2037.3.25

第342回    〃

2017.6.8

20,000

20,000

0.455

2027.6.25

第343回    〃

2017.6.8

10,000

10,000

0.905

2037.5.25

第345回    〃

2017.9.13

30,000

0.27

2024.9.25

第346回    〃

2017.12.13

30,000

0.31

2024.12.25

第347回    〃

2017.12.13

10,000

10,000

0.855

2037.11.25

第349回    〃

2018.4.11

30,000

30,000

0.425

2028.4.25

第350回    〃

2018.4.11

10,000

10,000

0.754

2038.3.25

第352回    〃

2018.11.28

10,000

(10,000)

10,000

0.32

2025.11.25

第353回    〃

2018.11.28

10,000

10,000

0.732

2034.12.25

第354回    〃

2018.12.12

20,000

20,000

0.505

2028.12.25

第356回    〃

2019.1.29

10,000

(10,000)

10,000

0.42

2026.1.23

第357回    〃

2019.5.22

30,000

30,000

0.475

2029.5.25

第358回    〃

2019.10.10

10,000

10,000

0.32

2029.10.25

第360回    〃

2020.4.16

15,000

15,000

0.44

2030.4.25

第361回    〃

2020.5.27

20,000

0.2

2024.5.24

第362回    〃

2020.5.27

10,000

10,000

0.7

2040.5.25

第363回    〃

2020.7.14

20,000

20,000

0.4

2030.7.25

第364回    〃

2020.7.14

10,000

10,000

0.6

2035.7.25

第366回    〃

2020.9.8

10,000

10,000

0.9

2045.9.25

第367回    〃

2020.10.15

10,000

10,000

0.65

2040.10.25

第369回    〃

2021.5.20

20,000

0.001

2024.5.24

第370回    〃

2021.5.20

10,000

10,000

0.33

2031.5.23

第371回    〃

2021.7.14

15,000

15,000

0.89

2051.6.23

第372回    〃

2021.12.2

5,000

5,000

0.33

2031.12.25

第373回    〃

2021.12.2

10,000

10,000

0.68

2041.12.25

第374回    〃

2021.12.24

10,000

0.13

2024.12.25

第375回    〃

2022.4.14

20,000

(20,000)

20,000

0.12

2025.4.25

第376回    〃

2022.7.14

5,000

5,000

0.789

2032.7.23

第377回    〃

2022.9.1

20,000

(20,000)

20,000

0.35

2025.8.25

第378回    〃

2022.9.1

9,600

9,600

0.9

2034.9.25

第379回    〃

2022.10.25

9,600

9,600

0.65

2028.10.25

第380回    〃

2022.10.25

4,800

4,800

0.919

2032.10.25

第381回    〃

2022.12.7

21,000

21,000

0.68

2027.12.24

第382回    〃

2022.12.7

16,500

16,500

1.05

2032.12.24

第383回    〃

2022.12.7

7,000

7,000

1.45

2042.12.25

第384回    〃

2022.12.23

10,000

(10,000)

10,000

0.36

2025.12.25

第385回    〃

2023.5.25

30,000

30,000

1.03

2033.5.25

第386回    〃

2023.5.25

5,000

5,000

1.55

2043.5.25

 

 

会社名

銘柄

発行年月日

当期首残高
(百万円)

当期末残高
(百万円)

利率
(%)

担保

償還期限

北海道電力㈱

第387回社債(一般担保付)

2023.7.13

5,000

5,000

1.17

担保付社債

2038.7.23

第388回    〃

2023.7.13

15,000

15,000

1.79

2053.6.25

第389回    〃

2023.12.25

10,000

10,000

0.45

2026.12.25

第390回    〃

2024. 4.11

5,000

1.111

2034. 4.25

第391回    〃

2024. 5.22

25,000

1.038

2031. 5.23

第392回    〃

2024. 5.22

4,500

2.027

2044. 5.25

第393回    〃

2024. 6.18

6,000

1.401

2034. 6.23

第394回    〃

2024. 7.11

4,400

2.095

2041. 7.25

第395回    〃

2024.10.17

20,000

0.894

2029.10.25

第396回    〃

2024.10.17

40,000

1.488

2034.10.25

第397回    〃

2024.12. 5

15,000

2.23

2044.12.23

第398回    〃

2024.12.25

10,000

0.91

2027.12.24

第399回    〃

2025. 2.27

10,000

1.5

2032. 2.25

第400回    〃

2025. 2.27

5,000

2.402

2045. 2.24

合計

798,500

(100,000)

823,400

 

(注) 1 北海道電力社債の次の回号については、債務履行引受契約を締結し、債務の履行を委任したので、償還したものとして処理している。したがって、連結貸借対照表には表示していない。

北海道電力第302回社債(債務履行引受契約締結日:2024年3月26日)

2 「当期末残高」欄の( )内は、1年内償還予定の金額である。

3 連結決算日後5年内における1年ごとの償還予定額の総額

 

1年以内
(百万円)

1年超2年以内
(百万円)

2年超3年以内
(百万円)

3年超4年以内
(百万円)

4年超5年以内
(百万円)

100,000

60,000

81,000

59,600

70,000

 

【借入金等明細表】

 

区分

当期首残高
(百万円)

当期末残高
(百万円)

平均利率
(%)

返済期限

短期借入金

44,500

44,500

0.666

1年以内に返済予定の長期借入金

48,049

62,599

0.778

1年以内に返済予定のリース債務

855

575

長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く)

514,891

494,310

0.986

   2026年4月30日~
  2049年8月27日

リース債務(1年以内に返済予定のものを除く)

3,233

2,822

  2026年4月30日~
  2041年10月31日

その他の有利子負債
 その他の流動負債(1年内返済)

合計

611,530

604,808

 

(注) 1 「平均利率」については、当期末残高に対する加重平均利率を記載している。

     なお、1年以内に返済予定のリース債務及びリース債務については、主として利息相当額の合理的な見積

     額を控除しない方法によっているため、平均利率を記載していない。

2 長期借入金及びリース債務の連結決算日後5年内における1年ごとの返済予定額の総額

 

区分

1年超2年以内
(百万円)

2年超3年以内
(百万円)

3年超4年以内
(百万円)

4年超5年以内
(百万円)

長期借入金

55,981

81,073

65,273

42,772

リース債務

434

415

345

320

 

 

【資産除去債務明細表】

 

区分

当期首残高
(百万円)

当期増加額
(百万円)

当期減少額
(百万円)

当期末残高
(百万円)

特定原子力発電施設(原子力発電施設解体引当金)

95,596

95,596

特定原子力発電施設(その他)

21,717

21,717