(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

											(単位：百万円)
										前第２四半期連結累計期間 (平成26年４月１日から   平成26年９月30日まで)	当第２四半期連結累計期間 (平成27年４月１日から   平成27年９月30日まで)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前四半期純利益									101,891	92,812
	減価償却費									110,895	120,166
	原子力発電施設解体費									2,194	2,276
	固定資産除却損									1,974	3,253
	退職給付に係る負債の増減額（△は減少）									△25,994	△2,391
	使用済燃料再処理等引当金の増減額（△は減少）									△3,668	△4,233
	使用済燃料再処理等準備引当金の増減額（△は減少）									281	292
	受取利息及び受取配当金									△1,662	△1,324
	支払利息									20,181	18,890
	使用済燃料再処理等積立金の増減額（△は増加）									4,655	5,015
	売上債権の増減額（△は増加）									2,845	4,456
	たな卸資産の増減額（△は増加）									6,073	△1,723
	仕入債務の増減額（△は減少）									△34,909	△24,631
	その他									1,001	△22,145
	小計									185,760	190,714
	利息及び配当金の受取額									1,677	1,363
	利息の支払額									△20,092	△19,230
	法人税等の支払額									△3,479	△10,344
	営業活動によるキャッシュ・フロー									163,866	162,502
投資活動によるキャッシュ・フロー
	固定資産の取得による支出									△119,194	△118,688
	投融資による支出									△3,403	△7,684
	投融資の回収による収入									6,702	3,846
	その他									521	9,802
	投資活動によるキャッシュ・フロー									△115,374	△112,724
財務活動によるキャッシュ・フロー
	社債の発行による収入									69,791	39,866
	社債の償還による支出									△46,290	△148,600
	長期借入れによる収入									12,590	58,100
	長期借入金の返済による支出									△32,570	△66,196
	短期借入れによる収入									72,301	59,168
	短期借入金の返済による支出									△78,006	△38,743
	コマーシャル・ペーパーの発行による収入									72,000	74,000
	コマーシャル・ペーパーの償還による支出									△68,000	△87,000
	配当金の支払額									△2,526	△5,006
	非支配株主への配当金の支払額									△487	△580
	その他									△1,483	△1,657
	財務活動によるキャッシュ・フロー									△2,681	△116,649
現金及び現金同等物に係る換算差額										13	26
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）										45,823	△66,845
現金及び現金同等物の期首残高										329,389	244,570
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額										39	－
合併に伴う現金及び現金同等物の増加額										－	752
現金及び現金同等物の四半期末残高										注１ 375,252	注１ 178,478