|
会社名 |
銘 柄 |
発行年月日 |
当期首残高 |
当期末残高 |
利率 |
担保 |
償還期限 |
|
東北電力 |
第382回社債(注)１ |
平成９.４.25 |
― |
― |
3.125 |
一般 |
平成29.４.25 |
|
〃 |
第383回 〃 (注)１ |
〃 ９.12.22 |
― |
― |
2.90 |
〃 |
〃 29.12.25 |
|
〃 |
第385回 〃 (注)２ |
〃 10.４.24 |
50,000 |
50,000 (50,000) |
2.95 |
〃 |
〃 30.４.25 |
|
〃 |
第416回 〃 (注)２ |
〃 15.６.23 |
19,998 |
20,000 (20,000) |
0.83 |
〃 |
〃 30.６.25 |
|
〃 |
第425回 〃 |
〃 17.５.30 |
20,000 |
― |
1.58 |
〃 |
〃 29.５.25 |
|
〃 |
第429回 〃 |
〃 17.12.６ |
20,000 |
― |
1.71 |
〃 |
〃 29.11.24 |
|
〃 |
第431回 〃 (注)１ |
〃 18.４.20 |
― |
― |
2.05 |
〃 |
〃 30.３.23 |
|
〃 |
第441回 〃 (注)１ |
〃 20.２.29 |
― |
― |
1.862 |
〃 |
〃 32.２.25 |
|
〃 |
第443回 〃 (注)１ |
〃 20.７.18 |
― |
― |
1.858 |
〃 |
〃 30.７.25 |
|
〃 |
第445回 〃 (注)１ |
〃 20.11.28 |
― |
― |
1.792 |
〃 |
〃 30.11.22 |
|
〃 |
第448回 〃 (注)１ |
〃 21.５.25 |
― |
― |
1.608 |
〃 |
〃 31.５.24 |
|
〃 |
第450回 〃 |
〃 21.７.28 |
20,000 |
20,000 |
1.473 |
〃 |
〃 31.７.25 |
|
〃 |
第452回 〃 |
〃 21.12.22 |
30,000 |
30,000 |
1.405 |
〃 |
〃 31.12.25 |
|
〃 |
第454回 〃 |
〃 22.５.24 |
30,000 |
30,000 |
1.39 |
〃 |
〃 32.５.25 |
|
〃 |
第456回 〃 |
〃 22.11.29 |
30,000 |
30,000 |
1.176 |
〃 |
〃 32.11.25 |
|
〃 |
第460回 〃 |
〃 24.３.16 |
10,000 |
10,000 |
1.535 |
〃 |
〃 34.２.25 |
|
〃 |
第461回 〃 |
〃 24.５.31 |
20,000 |
― |
0.737 |
〃 |
〃 29.５.25 |
|
〃 |
第462回 〃 |
〃 24.５.31 |
15,000 |
15,000 |
1.376 |
〃 |
〃 34.５.25 |
|
〃 |
第463回 〃 |
〃 24.６.25 |
20,000 |
― |
0.72 |
〃 |
〃 29.６.23 |
|
〃 |
第464回 〃 |
〃 24.８.13 |
25,000 |
25,000 |
0.891 |
〃 |
〃 31.８.23 |
|
〃 |
第465回 〃 |
〃 24.９.24 |
20,000 |
20,000 |
1.279 |
〃 |
〃 34.９.22 |
|
〃 |
第466回 〃 |
〃 25.２.27 |
20,000 |
― |
0.833 |
〃 |
〃 30.２.23 |
|
〃 |
第467回 〃 |
〃 25.４.24 |
35,000 |
35,000 |
1.095 |
〃 |
〃 32.４.24 |
|
〃 |
第468回 〃 |
〃 25.４.24 |
15,000 |
15,000 |
1.390 |
〃 |
〃 35.４.25 |
|
〃 |
第469回 〃 |
〃 25.６.13 |
10,000 |
10,000 |
1.543 |
〃 |
〃 35.６.23 |
|
〃 |
第470回 〃 |
〃 25.６.25 |
30,000 |
30,000 |
1.55 |
〃 |
〃 35.６.23 |
|
〃 |
第471回 〃 |
〃 25.12.12 |
10,000 |
10,000 |
1.168 |
〃 |
〃 35.12.25 |
|
〃 |
第472回 〃 |
〃 26.２.25 |
10,000 |
10,000 |
0.954 |
〃 |
〃 36.２.23 |
|
〃 |
第473回 〃 |
〃 26.４.23 |
40,000 |
40,000 |
0.597 |
〃 |
〃 33.４.23 |
|
会社名 |
銘 柄 |
発行年月日 |
当期首残高 |
当期末残高 |
利率 |
担保 |
償還期限 |
|
東北電力 |
第474回社債 |
平成26.６.25 |
10,000 |
10,000 |
0.40 |
一般 |
平成31.６.25 |
|
〃 |
第475回 〃 |
〃 26.９.16 |
20,000 |
20,000 |
0.809 |
〃 |
〃 36.９.25 |
|
〃 |
第476回 〃 |
〃 27.１.16 |
20,000 |
20,000 |
0.570 |
〃 |
〃 37.１.24 |
|
〃 |
第477回 〃 |
〃 27.２.26 |
20,000 |
20,000 |
0.741 |
〃 |
〃 37.２.25 |
|
〃 |
第478回 〃 |
〃 27.２.26 |
10,000 |
10,000 |
1.265 |
〃 |
〃 42.２.25 |
|
〃 |
第479回 〃 |
〃 27.４.27 |
10,000 |
10,000 |
0.372 |
〃 |
〃 34.４.25 |
|
〃 |
第480回 〃 |
〃 27.４.27 |
10,000 |
10,000 |
1.049 |
〃 |
〃 42.４.25 |
|
〃 |
第481回 〃 |
〃 27.７.23 |
20,000 |
20,000 |
0.803 |
〃 |
〃 37.７.25 |
|
〃 |
第482回 〃 |
〃 28.２.25 |
20,000 |
20,000 |
0.400 |
〃 |
〃 38.２.25 |
|
〃 |
第483回 〃 |
〃 28.５.24 |
20,000 |
20,000 |
0.300 |
〃 |
〃 38.５.25 |
|
〃 |
第484回 〃 |
〃 28.５.24 |
20,000 |
20,000 |
0.758 |
〃 |
〃 48.５.23 |
|
〃 |
第485回 〃 |
〃 28.７.14 |
20,000 |
20,000 |
0.250 |
〃 |
〃 38.７.24 |
|
〃 |
第486回 〃 |
〃 28.７.14 |
10,000 |
10,000 |
0.485 |
〃 |
〃 48.７.25 |
|
〃 |
第487回 〃 |
〃 28.９.８ |
20,000 |
20,000 |
0.170 |
〃 |
〃 35.９.25 |
|
〃 |
第488回 〃 |
〃 28.10.20 |
20,000 |
20,000 |
0.290 |
〃 |
〃 38.10.23 |
|
〃 |
第489回 〃 |
〃 28.12.22 |
10,000 |
10,000 |
0.14 |
〃 |
〃 31.12.25 |
|
〃 |
第490回 〃 |
〃 29.２.28 |
10,000 |
10,000 |
0.220 |
〃 |
〃 35.２.24 |
|
〃 |
第491回 〃 |
〃 29.２.28 |
10,000 |
10,000 |
0.420 |
〃 |
〃 39.２.25 |
|
〃 |
第492回 〃 |
〃 29.４.20 |
― |
20,000 |
0.405 |
〃 |
〃 39.４.23 |
|
〃 |
第493回 〃 |
〃 29.４.20 |
― |
10,000 |
0.856 |
〃 |
〃 49.４.24 |
|
〃 |
第494回 〃 |
〃 29.６.８ |
― |
20,000 |
0.425 |
〃 |
〃 39.６.25 |
|
〃 |
第495回 〃 |
〃 29.６.23 |
― |
10,000 |
0.14 |
〃 |
〃 32.６.25 |
|
〃 |
第496回 〃 |
〃 29.９.７ |
― |
20,000 |
0.355 |
〃 |
〃 39.９.24 |
|
〃 |
第497回 〃 |
〃 29.９.７ |
― |
10,000 |
0.807 |
〃 |
〃 49.９.25 |
|
〃 |
第498回 〃 |
〃 29.11.27 |
― |
10,000 |
0.170 |
〃 |
〃 34.11.25 |
|
〃 |
第499回 〃 |
〃 29.11.27 |
― |
20,000 |
0.405 |
〃 |
〃 39.11.25 |
|
〃 |
第500回 〃 |
〃 29.12.22 |
― |
10,000 |
0.14 |
〃 |
〃 32.12.25 |
|
〃 |
2018年満期ユーロ円建取得条項付転換社債型新株予約権付社債 |
〃 27.12.３ |
50,283 |
50,121 (50,121) |
― |
〃 |
〃 30.12.３ |
|
会社名 |
銘 柄 |
発行年月日 |
当期首残高 |
当期末残高 |
利率 |
担保 |
償還期限 |
|
東北電力 |
2020年満期ユーロ円建取得条項付転換社債型新株予約権付社債 |
平成27.12.３ |
70,258 |
70,189 |
― |
一般 |
平成32.12.３ |
|
小 計 |
― |
900,540 |
930,310 (120,121) |
― |
― |
― |
|
|
内部取引の消去 (注)２ |
― |
△300 |
△300 (△300) |
― |
― |
― |
|
|
合 計 |
― |
900,240 |
930,010 (119,821) |
― |
― |
― |
|
(注) １ 東北電力社債の次の回号については、金融商品に関する会計基準における経過措置を適用した債務履行引受契約を締結し、債務の履行を委任したので、償還したものとして処理している。したがって、連結貸借対照表には表示していない。
東北電力第382回社債(債務履行引受契約締結日：平成26年11月21日)
東北電力第383回社債(債務履行引受契約締結日：平成27年３月20日)
東北電力第431回社債(債務履行引受契約締結日：平成27年３月20日)
東北電力第443回社債(債務履行引受契約締結日：平成27年３月20日)
東北電力第445回社債(債務履行引受契約締結日：平成27年３月20日)
東北電力第441回社債(債務履行引受契約締結日：平成27年９月17日)
東北電力第448回社債(債務履行引受契約締結日：平成27年９月17日)
２ 「当期末残高」欄下段の( )は１年内に償還が予定される金額の内書である。
３ 新株予約権付社債に関する内容は次のとおりである。
|
銘柄 |
2018年満期ユーロ円建取得条項付 転換社債型新株予約権付社債 |
2020年満期ユーロ円建取得条項付 転換社債型新株予約権付社債 |
|
発行すべき株式 |
普通株式 |
同左 |
|
新株予約権の発行価額（円） |
無償 |
同左 |
|
株式の発行価格（円） |
1,904.4 |
1,935.5 |
|
発行価額の総額（百万円） |
50,500 |
70,350 |
|
新株予約権の行使により発行した 株式の発行価額の総額（百万円） |
― |
― |
|
新株予約権の付与割合（％） |
100 |
100 |
|
新株予約権の行使期間 |
平成27年12月17日から 平成30年11月19日まで |
平成27年12月17日から 平成32年11月19日まで |
|
代用払込みに関する事項 |
本新株予約権に係る本社債を出資するものとし、当該本社債の価額は、その額面金額と同額とする。 |
同左 |
2018年満期ユーロ円建取得条項付転換社債型新株予約権付社債については、平成30年６月27日開催の
第94回定時株主総会において、期末配当金を１株につき20円とする剰余金の処分に関する議案が承認可
決され、平成30年３月期の年間配当が１株につき40円と決定されたことに伴い、転換価額調整条項に従
い、平成30年４月１日に遡って転換価額を1,932.7円から1,904.4円に調整した。同様に、2020年満期ユ
ーロ円建取得条項付転換社債型新株予約権付社債については、平成30年４月１日に遡って転換価額を1,964.2円から1,935.5円に調整した。
４ 連結決算日後５年内における償還予定額は以下のとおりである。
|
１年以内 |
１年超２年以内 |
２年超３年以内 |
３年超４年以内 |
４年超５年以内 |
|
119,821 |
95,000 |
185,189 |
50,000 |
65,000 |
|
区分 |
当期首残高 |
当期末残高 |
平均利率 |
返済期限 |
|
長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く) |
1,408,420 |
1,276,371 |
0.767 |
平成31.４.８ ～ 平成48.６.24 |
|
リース債務(１年以内に返済予定のものを除く) |
20,037 |
21,490 |
― |
平成31.４.30 ～ 平成61.12.25 |
|
１年以内に返済予定の長期借入金 |
165,943 |
258,073 |
0.876 |
― |
|
１年以内に返済予定のリース債務 |
6,041 |
6,801 |
― |
― |
|
短期借入金 |
27,161 |
25,145 |
0.073 |
― |
|
その他有利子負債 |
19,000 |
18,000 |
△0.002 |
― |
|
小 計 |
1,646,605 |
1,605,881 |
― |
― |
|
内部取引の消去 |
△98,118 |
△96,507 |
― |
― |
|
合 計 |
1,548,486 |
1,509,374 |
― |
― |
(注) １ 「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載している。
２ リース債務の「平均利率」については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、記載していない。
３ 長期借入金及びリース債務(１年以内に返済予定のものを除く)の連結決算日後５年内における返済予定額
は以下のとおりである。
|
区分 |
１年超２年以内 |
２年超３年以内 |
３年超４年以内 |
４年超５年以内 |
|
長期借入金 |
212,685 |
175,044 |
190,535 |
141,121 |
|
リース債務 |
3,076 |
2,498 |
2,109 |
1,553 |
|
区分 |
当期首残高 |
当期増加額 |
当期減少額 |
当期末残高 |
|
特定原子力発電施設 |
87,022 |
4,628 |
― |
91,651 |
|
特定原子力発電施設 |
31,761 |
2,706 |
5,759 |
28,708 |
|
その他 |
1,969 |
25 |
1,343 |
651 |
当連結会計年度における四半期情報等
|
（累計期間） |
第１四半期 |
第２四半期 |
第３四半期 |
当連結会計年度 |
|
|
売上高 |
（百万円） |
470,605 |
981,208 |
1,479,934 |
2,071,380 |
|
税金等調整前 |
（百万円） |
29,734 |
52,571 |
66,317 |
72,412 |
|
親会社株主に帰属する |
（百万円） |
19,805 |
34,595 |
42,834 |
47,216 |
|
１株当たり |
（円） |
39.69 |
69.33 |
85.83 |
94.61 |
|
（会計期間） |
第１四半期 |
第２四半期 |
第３四半期 |
第４四半期 |
|
|
１株当たり |
（円） |
39.69 |
29.63 |
16.51 |
8.78 |