(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

											(単位：百万円)
										前第２四半期連結累計期間 (自 2020年４月１日   至 2020年９月30日)	当第２四半期連結累計期間 (自 2021年４月１日   至 2021年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前四半期純利益									80,560	47,460
	減価償却費									113,049	90,498
	原子力発電施設解体費									3,495	3,555
	原子力廃止関連仮勘定償却費									31	348
	固定資産除却損									1,919	1,588
	退職給付に係る負債の増減額（△は減少）									△3,198	△7,349
	受取利息及び受取配当金									△467	△462
	支払利息									7,960	7,258
	売上債権の増減額（△は増加）									△7,292	24,279
	未収入金の増減額（△は増加）									△448	△45,675
	棚卸資産の増減額（△は増加）									9,722	△14,498
	仕入債務の増減額（△は減少）									△38,391	△5,500
	その他									△63,105	△75,629
	小計									103,835	25,872
	利息及び配当金の受取額									468	463
	利息の支払額									△8,135	△7,302
	法人税等の支払額									△15,799	△35,512
	営業活動によるキャッシュ・フロー									80,368	△16,478
投資活動によるキャッシュ・フロー
	固定資産の取得による支出									△135,350	△121,107
	投融資による支出									△13,646	△13,197
	投融資の回収による収入									12,991	10,341
	その他									45,719	△4,570
	投資活動によるキャッシュ・フロー									△90,286	△128,534
財務活動によるキャッシュ・フロー
	社債の発行による収入									179,528	174,430
	社債の償還による支出									△75,000	△50,000
	長期借入れによる収入									27,100	43,242
	長期借入金の返済による支出									△60,430	△89,466
	短期借入れによる収入									2,800	4,257
	短期借入金の返済による支出									△2,800	△4,301
	コマーシャル・ペーパーの発行による収入									58,000	342,000
	コマーシャル・ペーパーの償還による支出									△48,000	△277,000
	配当金の支払額									△9,959	△9,532
	非支配株主への配当金の支払額									△637	△645
	その他									△2,916	△1,909
	財務活動によるキャッシュ・フロー									67,683	131,074
現金及び現金同等物に係る換算差額										142	326
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）										57,908	△13,611
現金及び現金同等物の期首残高										252,322	209,593
現金及び現金同等物の四半期末残高										注１ 310,230	注１ 195,982