(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

											(単位：百万円)
										前第２四半期連結累計期間 (自 2022年４月１日 　至 2022年９月30日)	当第２四半期連結累計期間 (自 2023年４月１日 　至 2023年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△）									△131,981	219,166
	減価償却費									95,913	94,649
	原子力発電施設解体費									3,626	3,711
	原子力廃止関連仮勘定償却費									1,220	1,220
	固定資産除却損									593	1,034
	退職給付に係る負債の増減額（△は減少）									△6,302	△5,284
	渇水準備引当金の増減額（△は減少）									68	－
	受取利息及び受取配当金									△534	△588
	支払利息									7,711	12,349
	売上債権の増減額（△は増加）									△66,275	5,058
	未収入金の増減額（△は増加）									8,729	△42,018
	棚卸資産の増減額（△は増加）									△41,646	28,089
	仕入債務の増減額（△は減少）									2,547	△43,445
	その他									△54,075	△82,415
	小計									△180,405	191,528
	利息及び配当金の受取額									531	565
	利息の支払額									△7,275	△12,088
	法人税等の支払額									△4,360	△5,992
	営業活動によるキャッシュ・フロー									△191,509	174,013
投資活動によるキャッシュ・フロー
	固定資産の取得による支出									△156,170	△176,640
	投融資による支出									△21,061	△23,269
	投融資の回収による収入									43,101	31,449
	その他									△4,056	1,528
	投資活動によるキャッシュ・フロー									△138,186	△166,931
財務活動によるキャッシュ・フロー
	社債の発行による収入									436,250	84,680
	社債の償還による支出									△60,000	△120,000
	長期借入れによる収入									42,338	63,361
	長期借入金の返済による支出									△72,789	△74,074
	短期借入れによる収入									89,106	10,350
	短期借入金の返済による支出									△95,820	△5,463
	コマーシャル・ペーパーの発行による収入									177,000	60,000
	コマーシャル・ペーパーの償還による支出									△140,000	△15,000
	配当金の支払額									△7,515	△55
	非支配株主への配当金の支払額									△969	△2,323
	その他									△2,030	△2,782
	財務活動によるキャッシュ・フロー									365,569	△1,306
現金及び現金同等物に係る換算差額										503	682
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）										36,377	6,457
現金及び現金同等物の期首残高										278,420	507,896
現金及び現金同等物の四半期末残高										注１ 314,797	注１ 514,354