(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前中間連結会計期間
(自 2024年４月１日
至 2024年９月30日)
当中間連結会計期間
(自 2025年４月１日
至 2025年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
187,327
196,187
減価償却費
85,604
85,669
固定資産除却損
2,261
1,650
退職給付に係る負債及び資産の増減額
△869
△581
未払廃炉拠出金の増減額（△は減少）
232,745
－
資産除去債務の増減額（△は減少）
△284,807
14
渇水準備引当金の増減額（△は減少）
600
108
受取利息及び受取配当金
△854
△1,040
支払利息
11,684
14,588
持分法による投資損益（△は益）
△56,774
△68,309
売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）
△41,164
△6,196
棚卸資産の増減額（△は増加）
△44,142
△3,100
仕入債務の増減額（△は減少）
△12,577
△3,417
その他
45,396
△51,781
小計
124,429
163,791
利息及び配当金の受取額
11,954
34,334
利息の支払額
△11,203
△13,478
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△57,836
△37,376
67,342
147,270
投資活動によるキャッシュ・フロー
固定資産の取得による支出
△128,120
△147,551
投融資による支出
△33,689
△16,137
投融資の回収による収入
3,627
4,853
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△33,513
△8,647
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入
1,247
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出
△14,491
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入
212
△5,621
2,642
△210,348
△164,841
財務活動によるキャッシュ・フロー
社債の発行による収入
70,180
84,366
社債の償還による支出
△70,007
△80,007
長期借入れによる収入
171,479
261,608
長期借入金の返済による支出
△69,352
△90,173
短期借入れによる収入
188,456
188,094
短期借入金の返済による支出
△229,271
△180,080
自己株式の取得による支出
△29
△19
配当金の支払額
△22,664
△22,677
非支配株主への配当金の支払額
△3,486
△3,412
△3,478
△2,720
31,827
154,978
現金及び現金同等物に係る換算差額
△381
426
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△111,560
137,833
現金及び現金同等物の期首残高
418,518
292,467
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△7,379
現金及び現金同等物の中間期末残高
※1 299,578
※1 430,301