(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2019年４月１日
至 2019年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
至 2020年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
117,506
44,488
減価償却費
40,263
41,415
原子力発電施設解体費
1,306
1,329
持分法による投資損益（△は益）
△1,924
△1,394
固定資産除却損
1,971
1,964
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△168
156
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
△1,276
451
渇水準備引当金の増減額（△は減少）
△284
197
原子力発電工事償却準備引当金の増減額（△は減少）
△86,281
－
災害復旧費用引当金の増減額（△は減少）
△367
△164
受取利息及び受取配当金
△1,095
△916
支払利息
6,118
5,437
売上債権の増減額（△は増加）
△21,211
△28,894
たな卸資産の増減額（△は増加）
△2,839
3,799
仕入債務の増減額（△は減少）
6,350
△268
その他
△26,623
△18,004
小計
31,444
49,596
利息及び配当金の受取額
2,290
2,140
利息の支払額
△6,432
△5,466
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△1,076
△9,119
26,226
37,151
投資活動によるキャッシュ・フロー
固定資産の取得による支出
△85,025
△89,472
投融資による支出
△82,034
△44,763
投融資の回収による収入
32,941
22,755
4,881
4,948
△129,237
△106,532
財務活動によるキャッシュ・フロー
社債の発行による収入
152,594
99,595
社債の償還による支出
△80,000
△40,000
長期借入れによる収入
93,000
19,500
長期借入金の返済による支出
△31,274
△46,664
短期借入れによる収入
72,097
126,418
短期借入金の返済による支出
△70,335
△126,290
コマーシャル・ペーパーの発行による収入
10,000
180,000
コマーシャル・ペーパーの償還による支出
△10,000
△100,000
自己株式の取得による支出
△7
△13
配当金の支払額
△8,610
△9,012
非支配株主への配当金の支払額
△18
△79
△896
△1,129
126,549
102,325
現金及び現金同等物に係る換算差額
△190
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
23,347
32,779
現金及び現金同等物の期首残高
91,399
47,341
連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額
△234
現金及び現金同等物の四半期末残高
※1 114,747
※1 79,886