(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
至 2020年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2021年４月１日
至 2021年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
44,488
7,431
減価償却費
41,415
39,224
原子力発電施設解体費
1,329
1,381
持分法による投資損益（△は益）
△1,394
△3,895
固定資産除却損
1,964
2,577
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
156
△822
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
451
△2,006
渇水準備引当金の増減額（△は減少）
197
262
災害復旧費用引当金の増減額（△は減少）
△164
△7
受取利息及び受取配当金
△916
△1,147
支払利息
5,437
4,926
売上債権の増減額（△は増加）
△28,894
－
売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）
48,728
棚卸資産の増減額（△は増加）
3,799
△6,612
その他の流動資産の増減額（△は増加）
△5,481
△88,987
仕入債務の増減額（△は減少）
△268
1,052
その他
△12,523
△29,624
小計
49,596
△27,519
利息及び配当金の受取額
2,140
2,446
利息の支払額
△5,466
△4,982
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△9,119
△4,601
37,151
△34,657
投資活動によるキャッシュ・フロー
固定資産の取得による支出
△89,472
△91,517
投融資による支出
△44,763
△21,415
投融資の回収による収入
22,755
3,102
4,948
1,516
△106,532
△108,313
財務活動によるキャッシュ・フロー
社債の発行による収入
99,595
14,909
社債の償還による支出
△40,000
△30,000
長期借入れによる収入
19,500
175,000
長期借入金の返済による支出
△46,664
△82,484
短期借入れによる収入
126,418
122,821
短期借入金の返済による支出
△126,290
△123,470
コマーシャル・ペーパーの発行による収入
180,000
230,000
コマーシャル・ペーパーの償還による支出
△100,000
△140,000
自己株式の取得による支出
△13
△9
配当金の支払額
△9,012
△9,010
非支配株主への配当金の支払額
△79
△128
△1,129
△1,196
102,325
156,431
現金及び現金同等物に係る換算差額
28
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
32,779
13,489
現金及び現金同等物の期首残高
47,341
59,835
連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額
△234
現金及び現金同等物の四半期末残高
※1 79,886
※1 73,324